SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zone-s
Zone-s Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Zone-s: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000695521).
Spółka Zone-s złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000695521), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 240 267 zł, zysk netto -74 351 zł, aktywa razem 347 346 zł, kapitał własny 107 820 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Zone-s plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
240,3 tys. zł
2025
Zysk netto
-74,4 tys. zł
2025
Aktywa
347,3 tys. zł
2025
Kapitał własny
107,8 tys. zł
2025
EBITDA
-74,4 tys. zł
2025
Wycena
260,5 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-21,41%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,69
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
0,69
Marża netto
-30,95%
ROE
-68,96%
Wskaźnik bieżący
1,45
Marża brutto
-30,95%
Marża operacyjna
-30,95%
Dług / kapitał
2,22
Kapitał obrotowy
107,8 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
4/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | -19,79% | -37,46% | 18,06% | 6,06% | -30,95% |
| Marża operacyjna | -19,79% | -37,47% | 18,04% | 6,06% | -30,95% |
| Marża EBIT | -19,79% | -37,47% | 18,04% | 6,06% | -30,95% |
| Marża EBITDA | -19,79% | -37,47% | 18,04% | 6,06% | -30,95% |
| Marża netto | -19,79% | -37,46% | 18,06% | 5,52% | -30,95% |
| ROA | -20,32% | -44,23% | 29,08% | 4,56% | -21,41% |
| ROE | -33,72% | -190,28% | 68,11% | 11,56% | -68,96% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 2,49 | 1,29 | 1,73 | 1,64 | 1,45 |
| Wskaźnik szybki | 1,89 | 0,70 | 1,30 | 1,63 | 1,44 |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,77 | 0,54 | 1,22 | 1,34 | 1,36 |
| Kapitał obrotowy | 146,2 tys. zł | 48,4 tys. zł | 158,2 tys. zł | 179,3 tys. zł | 107,8 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 57,51% | 18,54% | 26,02% | 46,96% | 44,88% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 60,27% | 23,25% | 42,70% | 39,46% | 31,04% |
| Dług / aktywa | 39,73% | 76,75% | 57,30% | 60,54% | 68,96% |
| Dług / kapitał własny | 0,66 | 3,30 | 1,34 | 1,53 | 2,22 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | -481,33 | -1055,58 | - | 354,32 | - |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,03 | 1,18 | 1,61 | 0,83 | 0,69 |
| Aktywa trwałe / przychody | 1,18% | 1,15% | 0,49% | 0,79% | 0,00% |
| Należności / przychody | 4,11% | 10,38% | 2,72% | 21,42% | 5,70% |
| DSO (dni) | 15 | 38 | 10 | 78 | 21 |
| Rotacja zapasów (dni) | 71 | 100 | 68 | 2 | 3 |
Szacunkowa wartość
260,5 tys. zł
Zakres: 247,5 tys. zł - 277,9 tys. zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zone-s Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością