SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZONE
ZONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy ZONE: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000734714).
Spółka ZONE złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000734714), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 622 451 zł, zysk netto 14 020 zł, aktywa razem 649 542 zł, kapitał własny 248 171 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka ZONE plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
622,5 tys. zł
2025
Zysk netto
14,0 tys. zł
2025
Aktywa
649,5 tys. zł
2025
Kapitał własny
248,2 tys. zł
2025
EBITDA
68,6 tys. zł
2025
Wycena
158,4 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
2,16%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,62
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
0,96
Marża netto
2,25%
ROE
5,65%
Wskaźnik bieżący
4,85
Marża brutto
2,56%
Marża operacyjna
10,79%
Dług / kapitał
1,62
Kapitał obrotowy
191,5 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
7/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 8,91% | -0,44% | 3,33% | 10,53% | 2,56% |
| Marża operacyjna | 10,00% | 0,64% | 4,68% | 17,87% | 10,79% |
| Marża EBIT | 10,00% | 0,64% | 4,68% | 17,87% | 10,79% |
| Marża EBITDA | 10,00% | 8,53% | 16,97% | 17,87% | 11,02% |
| Marża netto | 8,49% | -0,54% | 2,90% | 9,53% | 2,25% |
| ROA | 22,12% | -1,03% | 9,12% | 8,58% | 2,16% |
| ROE | 38,73% | -3,05% | 12,41% | 25,41% | 5,65% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 2,33 | 1,51 | 3,77 | 3,49 | 4,85 |
| Wskaźnik szybki | 2,33 | 1,51 | 3,73 | 3,49 | 4,25 |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,84 | 0,72 | 2,05 | 1,97 | 1,76 |
| Kapitał obrotowy | 110,3 tys. zł | 107,0 tys. zł | 174,7 tys. zł | 212,4 tys. zł | 191,5 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 21,92% | 17,64% | 23,39% | 34,03% | 30,77% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 57,11% | 33,83% | 73,49% | 33,79% | 38,21% |
| Dług / aktywa | 42,89% | 66,17% | 26,51% | 65,45% | 60,98% |
| Dług / kapitał własny | 0,75 | 1,96 | 0,36 | 1,94 | 1,60 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 8,33 | 0,49 | 3,46 | 2,44 | 1,31 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,61 | 1,92 | 3,14 | 0,90 | 0,96 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 63,37% | 65,60% |
| Należności / przychody | 8,06% | 27,24% | 14,11% | 20,85% | 19,86% |
| DSO (dni) | 29 | 99 | 52 | 76 | 73 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Szacunkowa wartość
158,4 tys. zł
Zakres: 99,3 tys. zł - 461,5 tys. zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością