SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZONE
ZONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy ZONE: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000734714).
Spółka ZONE złożyła sprawozdania finansowe za 7 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000734714), obejmujące lata 2018–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 624 077 zł, zysk netto 59 487 zł, aktywa razem 693 039 zł, kapitał własny 234 151 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka ZONE plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
624,1 tys. zł
2024
Zysk netto
59,5 tys. zł
2024
Aktywa
693,0 tys. zł
2024
Kapitał własny
234,2 tys. zł
2024
EBITDA
111,5 tys. zł
2024
Wycena
410,7 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
8,58%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,66
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
0,90
Marża netto
9,53%
ROE
25,41%
Wskaźnik bieżący
3,49
Marża brutto
10,53%
Marża operacyjna
17,87%
Dług / kapitał
1,96
Kapitał obrotowy
212,4 tys. zł
7 lat danych (2018–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
6/7 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 7 lat (2018–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 2,12% | 8,91% | -0,44% | 3,33% | 10,53% |
| Marża operacyjna | 3,56% | 10,00% | 0,64% | 4,68% | 17,87% |
| Marża EBIT | 3,56% | 10,00% | 0,64% | 4,68% | 17,87% |
| Marża EBITDA | 3,56% | 10,00% | 8,53% | 16,97% | 17,87% |
| Marża netto | 2,02% | 8,49% | -0,54% | 2,90% | 9,53% |
| ROA | 3,69% | 22,12% | -1,03% | 9,12% | 8,58% |
| ROE | 11,26% | 38,73% | -3,05% | 12,41% | 25,41% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,57 | 2,33 | 1,51 | 3,77 | 3,49 |
| Wskaźnik szybki | 1,56 | 2,33 | 1,51 | 3,73 | 3,49 |
| Kapitał obrotowy | 75,1 tys. zł | 110,3 tys. zł | 107,0 tys. zł | 174,7 tys. zł | 212,4 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 19,96% | 21,92% | 17,64% | 23,39% | 34,03% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 32,79% | 57,11% | 33,83% | 73,49% | 33,79% |
| Dług / aktywa | 67,21% | 42,89% | 66,17% | 26,51% | 65,45% |
| Dług / kapitał własny | 2,05 | 0,75 | 1,96 | 0,36 | 1,94 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 2,46 | 8,33 | 0,49 | 3,46 | 2,44 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,83 | 2,61 | 1,92 | 3,14 | 0,90 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 63,37% |
| Należności / przychody | 7,10% | 8,06% | 27,24% | 14,11% | 20,85% |
| DSO (dni) | 26 | 29 | 99 | 52 | 76 |
| Rotacja zapasów (dni) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Szacunkowa wartość
410,7 tys. zł
Zakres: 271,9 tys. zł - 747,8 tys. zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością