SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZECO
ZECO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy ZECO: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000005201).
Spółka ZECO złożyła sprawozdania finansowe za 7 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000005201), obejmujące lata 2018–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 1 026 453 zł, zysk netto -26 270 zł, aktywa razem 2 682 236 zł, kapitał własny 535 953 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka ZECO plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
1,0 mln zł
2024
Zysk netto
-26,3 tys. zł
2024
Aktywa
2,7 mln zł
2024
Kapitał własny
536,0 tys. zł
2024
EBITDA
251,7 tys. zł
2024
Wycena
71,5 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-0,98%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,80
Wysoki poziom zadłużenia
Rotacja aktywów
0,38
Marża netto
-2,56%
ROE
-4,90%
Wskaźnik bieżący
0,28
Marża brutto
-2,56%
Marża operacyjna
15,52%
Dług / kapitał
4,00
Kapitał obrotowy
-406,3 tys. zł
7 lat danych (2018–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
1/7 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 7 lat (2018–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | -11,31% | -7,48% | -10,58% | 1,88% | -2,56% |
| Marża operacyjna | -4,15% | 0,45% | 6,64% | 21,61% | 15,52% |
| Marża EBIT | -4,15% | 0,45% | 6,64% | 21,61% | 15,52% |
| Marża EBITDA | 12,33% | 14,70% | 18,70% | 32,01% | 24,53% |
| Marża netto | -11,31% | -7,48% | -10,58% | 1,88% | -2,56% |
| ROA | -2,66% | -2,07% | -3,50% | 0,68% | -0,98% |
| ROE | -11,67% | -9,56% | -18,49% | 3,30% | -4,90% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,22 | 0,28 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,21 |
| Kapitał obrotowy | -427,0 tys. zł | -519,8 tys. zł | -538,5 tys. zł | -428,7 tys. zł | -406,3 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | -60,89% | -65,52% | -58,86% | -43,57% | -39,58% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 22,77% | 21,63% | 18,95% | 20,55% | 19,98% |
| Dług / aktywa | 77,23% | 78,37% | 81,05% | 79,45% | 80,02% |
| Dług / kapitał własny | 3,39 | 3,62 | 4,28 | 3,87 | 4,00 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | -0,24 | 0,03 | 0,39 | 1,10 | 0,94 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 0,23 | 0,28 | 0,33 | 0,36 | 0,38 |
| Aktywa trwałe / przychody | 414,27% | 356,66% | 297,20% | 265,92% | 245,94% |
| Należności / przychody | 7,37% | 2,91% | 3,27% | 5,63% | 3,69% |
| DSO (dni) | 27 | 11 | 12 | 21 | 14 |
Szacunkowa wartość
71,5 tys. zł
Zakres: 50,1 tys. zł - 532,9 tys. zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZECO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością