SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
X-ONE
X-ONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy X-ONE: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000722704).
Spółka X-ONE złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000722704), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 6 316 996 zł, zysk netto -214 476 zł, aktywa razem 2 794 230 zł, kapitał własny 1 678 812 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka X-ONE plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
6,3 mln zł
2025
Zysk netto
-214,5 tys. zł
2025
Aktywa
2,8 mln zł
2025
Kapitał własny
1,7 mln zł
2025
EBITDA
-2,3 mln zł
2025
Wycena
3,9 mln zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-7,68%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,40
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
2,26
Marża netto
-3,40%
ROE
-12,78%
Wskaźnik bieżący
2,64
Marża brutto
-3,31%
Marża operacyjna
-37,49%
Dług / kapitał
0,66
Kapitał obrotowy
1,7 mln zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
4/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 4,04% | -0,13% | 0,59% | 15,10% | -3,31% |
| Marża operacyjna | 3,29% | 0,26% | 1,41% | -41,55% | -37,49% |
| Marża EBIT | 3,29% | 0,26% | 1,41% | -41,55% | -37,49% |
| Marża EBITDA | 8,96% | 4,44% | 2,07% | -41,31% | -37,12% |
| Marża netto | 3,50% | -0,61% | 0,52% | 13,32% | -3,40% |
| ROA | 9,38% | -2,09% | 2,06% | 26,41% | -7,68% |
| ROE | 13,83% | -3,36% | 3,64% | 43,58% | -12,78% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 2,53 | 2,60 | 2,58 | 2,30 | 2,64 |
| Wskaźnik szybki | 2,53 | 2,60 | 2,58 | 2,30 | 2,56 |
| Kapitał obrotowy | 757,0 tys. zł | 966,6 tys. zł | 1,1 mln zł | 1,4 mln zł | 1,7 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 18,30% | 17,20% | 15,01% | 23,33% | 26,18% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 67,85% | 62,29% | 56,56% | 60,60% | 60,08% |
| Dług / aktywa | 32,15% | 37,71% | 43,44% | 39,40% | 39,92% |
| Dług / kapitał własny | 0,47 | 0,61 | 0,77 | 0,65 | 0,66 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 15,08 | 2,38 | 1,29 | -10,77 | -83,38 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,68 | 3,45 | 3,96 | 1,98 | 2,26 |
| Aktywa trwałe / przychody | 7,04% | 1,01% | 0,75% | 9,24% | 2,10% |
| Należności / przychody | 14,44% | 19,03% | 12,88% | 22,32% | 23,49% |
| DSO (dni) | 53 | 70 | 47 | 82 | 86 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Szacunkowa wartość
3,9 mln zł
Zakres: 1,9 mln zł - 6,6 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
X-ONE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością