SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wolność
Wolność Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Wolność: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000109496).
Spółka Wolność złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000109496), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 48 957 889 zł, zysk netto 289 706 zł, aktywa razem 17 286 043 zł, kapitał własny 8 337 352 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Wolność plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
49,0 mln zł
2025
Zysk netto
289,7 tys. zł
2025
Aktywa
17,3 mln zł
2025
Kapitał własny
8,3 mln zł
2025
EBITDA
N/D
2025
brak danych o amortyzacji
Wycena
7,2 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
1,68%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,52
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
2,83
Marża netto
0,59%
ROE
3,47%
Wskaźnik bieżący
1,32
Marża brutto
0,96%
Marża operacyjna
8,10%
Dług / kapitał
1,07
Kapitał obrotowy
2,6 mln zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
8/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 6,65% | 10,49% | 10,68% | 10,28% | 0,96% |
| Marża operacyjna | 0,23% | 0,65% | 1,79% | 0,87% | 8,10% |
| Marża EBIT | 0,23% | 0,65% | 1,79% | 0,87% | 8,10% |
| Marża netto | 0,21% | 0,28% | 0,92% | 0,55% | 0,59% |
| ROA | 0,43% | 0,63% | 2,58% | 1,34% | 1,68% |
| ROE | 1,14% | 1,75% | 6,02% | 3,56% | 3,47% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,11 | 1,10 | 1,19 | 1,17 | 1,32 |
| Wskaźnik szybki | 0,68 | 0,63 | 0,71 | 0,69 | 0,78 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,10 |
| Kapitał obrotowy | 1,1 mln zł | 1,1 mln zł | 1,7 mln zł | 2,0 mln zł | 2,6 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 3,01% | 2,61% | 3,61% | 4,06% | 5,38% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 37,95% | 36,23% | 42,90% | 37,66% | 48,23% |
| Dług / aktywa | 59,89% | 62,21% | 55,44% | 60,03% | 50,38% |
| Dług / kapitał własny | 1,58 | 1,72 | 1,29 | 1,59 | 1,04 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 3,66 | 1,22 | 2,95 | 1,65 | 2,33 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,05 | 2,28 | 2,81 | 2,44 | 2,83 |
| Aktywa trwałe / przychody | 18,68% | 14,83% | 12,87% | 13,02% | 12,84% |
| Należności / przychody | 17,63% | 15,88% | 12,51% | 15,28% | 11,45% |
| DSO (dni) | 64 | 58 | 46 | 56 | 42 |
Szacunkowa wartość
7,2 mln zł
Zakres: 3,3 mln zł - 29,9 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wolność Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością