SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Warmstream
Warmstream Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Warmstream: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000488541).
Spółka Warmstream złożyła sprawozdania finansowe za 5 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000488541), obejmujące lata 2019–2023. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2023): przychody netto 188 781 zł, zysk netto 37 453 zł, aktywa razem 398 087 zł, kapitał własny 377 993 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Warmstream plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
188,8 tys. zł
2023
Zysk netto
37,5 tys. zł
2023
Aktywa
398,1 tys. zł
2023
Kapitał własny
378,0 tys. zł
2023
EBITDA
43,4 tys. zł
2023
Wycena
236,3 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
9,41%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,05
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
0,47
Marża netto
19,84%
ROE
9,91%
Wskaźnik bieżący
16,28
Marża brutto
22,55%
Marża operacyjna
22,98%
Dług / kapitał
0,05
Kapitał obrotowy
307,0 tys. zł
5 lat danych (2019–2023)
Przychody
2023
Zysk netto
5/5 lat zyskownych
Aktywa
2023
Kapitał własny
2023
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2023
Struktura kosztów 2023
Wskaźniki 2023
Pełna tabela wskaźników z 5 lat (2019–2023)
| Wskaźnik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 50,85% | 42,10% | 41,27% | 44,57% | 22,55% |
| Marża operacyjna | 51,10% | 42,11% | 51,47% | 44,57% | 22,98% |
| Marża EBIT | 51,10% | 42,11% | 51,47% | 44,57% | 22,98% |
| Marża EBITDA | - | 46,81% | 51,47% | 44,57% | 22,98% |
| Marża netto | 46,23% | 38,19% | 37,12% | 39,68% | 19,84% |
| ROA | 32,95% | 19,39% | 16,95% | 15,08% | 9,41% |
| ROE | 37,26% | 21,25% | 18,44% | 16,07% | 9,91% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 6,06 | 8,64 | 9,87 | 13,09 | 16,28 |
| Wskaźnik szybki | 6,04 | 8,62 | 9,44 | 13,06 | 16,25 |
| Kapitał obrotowy | 121,6 tys. zł | 171,1 tys. zł | 223,8 tys. zł | 269,5 tys. zł | 307,0 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 82,17% | 131,90% | 157,63% | 195,48% | 162,62% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 88,42% | 91,23% | 91,89% | 93,85% | 94,95% |
| Dług / aktywa | 11,58% | 8,77% | 8,11% | 6,15% | 5,05% |
| Dług / kapitał własny | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,05 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 205,80 | 6030,31 | 5,05 | 8361,64 | 52,99 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 0,71 | 0,51 | 0,46 | 0,38 | 0,47 |
| Aktywa trwałe / przychody | 41,89% | 47,78% | 43,66% | 51,48% | 37,61% |
| Należności / przychody | 0,54% | 10,02% | 0,34% | 0,06% | 0,03% |
| DSO (dni) | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 |
| Rotacja zapasów (dni) | 3 | 3 | 58 | 3 | 1 |
Szacunkowa wartość
236,3 tys. zł
Zakres: 168,8 tys. zł - 392,0 tys. zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2023, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Warmstream Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością