SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Value System
Value System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Value System: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000782725).
Spółka Value System złożyła sprawozdania finansowe za 6 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000782725), obejmujące lata 2019–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 164 070 zł, zysk netto 38 524 zł, aktywa razem 287 348 zł, kapitał własny 283 876 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Value System plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
164,1 tys. zł
2024
Zysk netto
38,5 tys. zł
2024
Aktywa
287,3 tys. zł
2024
Kapitał własny
283,9 tys. zł
2024
EBITDA
51,0 tys. zł
2024
Wycena
408,1 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
13,41%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,01
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
0,57
Marża netto
23,48%
ROE
13,57%
Wskaźnik bieżący
77,81
Marża brutto
25,93%
Marża operacyjna
25,88%
Dług / kapitał
0,01
Kapitał obrotowy
266,7 tys. zł
6 lat danych (2019–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
6/6 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 6 lat (2019–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 26,15% | 27,42% | 19,93% | 23,54% | 25,93% |
| Marża operacyjna | 22,33% | 27,42% | 19,97% | 23,51% | 25,88% |
| Marża EBIT | 22,33% | 27,42% | 19,97% | 23,51% | 25,88% |
| Marża EBITDA | 22,33% | 27,42% | 19,97% | 23,51% | 31,11% |
| Marża netto | 24,00% | 24,95% | 18,10% | 21,35% | 23,48% |
| ROA | 48,27% | 28,42% | 26,71% | 14,74% | 13,41% |
| ROE | 49,97% | 29,33% | 27,20% | 15,36% | 13,57% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 29,39 | 32,32 | 55,74 | 24,58 | 77,81 |
| Wskaźnik gotówkowy | 28,87 | 31,62 | 55,24 | 24,52 | 77,73 |
| Kapitał obrotowy | 106,8 tys. zł | 151,2 tys. zł | 207,7 tys. zł | 245,4 tys. zł | 266,7 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 48,03% | 85,06% | 66,53% | 138,98% | 162,56% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 96,60% | 96,91% | 98,21% | 95,93% | 98,79% |
| Dług / aktywa | 3,40% | 3,09% | 1,79% | 4,07% | 1,21% |
| Dług / kapitał własny | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | - | - | 532,74 | - | 3859,90 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,01 | 1,14 | 1,48 | 0,69 | 0,57 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,46% |
| Należności / przychody | 0,89% | 1,86% | 0,54% | 0,17% | 0,00% |
| DSO (dni) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Szacunkowa wartość
408,1 tys. zł
Zakres: 166,4 tys. zł - 732,5 tys. zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Value System Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością