SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Toolproject
Toolproject Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Wyniki finansowe firmy Toolproject: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000716616).
Spółka Toolproject złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000716616), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 2 765 914 zł, zysk netto -591 666 zł, aktywa razem 1 920 626 zł, kapitał własny 847 378 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Toolproject plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
2,8 mln zł
2025
Zysk netto
-591,7 tys. zł
2025
Aktywa
1,9 mln zł
2025
Kapitał własny
847,4 tys. zł
2025
EBITDA
-585,6 tys. zł
2025
Wycena
643,8 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-30,81%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,57
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
1,44
Marża netto
-21,39%
ROE
-69,82%
Wskaźnik bieżący
1,51
Marża brutto
-21,39%
Marża operacyjna
-21,39%
Dług / kapitał
1,30
Kapitał obrotowy
564,8 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
6/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 12,79% | 17,73% | -6,77% | 27,45% | -21,39% |
| Marża operacyjna | 12,88% | 18,25% | -6,08% | 27,55% | -21,39% |
| Marża EBIT | 12,88% | 18,25% | -6,08% | 27,55% | -21,39% |
| Marża EBITDA | 12,88% | 18,77% | -5,27% | 28,12% | -21,17% |
| Marża netto | 10,34% | 16,25% | -6,77% | 25,99% | -21,39% |
| ROA | 28,49% | 36,67% | -5,39% | 79,34% | -30,81% |
| ROE | 48,31% | 61,18% | -33,43% | 110,05% | -69,82% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,70 | 1,94 | 1,04 | 3,07 | 1,51 |
| Wskaźnik szybki | 1,13 | 1,52 | 0,79 | 2,62 | 1,18 |
| Kapitał obrotowy | 287,7 tys. zł | 480,8 tys. zł | 98,9 tys. zł | 1,2 mln zł | 564,8 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 10,46% | 16,66% | 4,84% | 18,88% | 20,42% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 58,98% | 59,94% | 16,11% | 72,09% | 44,12% |
| Dług / aktywa | 41,02% | 40,06% | 89,73% | 27,91% | 57,38% |
| Dług / kapitał własny | 0,70 | 0,67 | 5,57 | 0,39 | 1,30 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 150,67 | 35,35 | -8,88 | 269,15 | - |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,76 | 2,26 | 0,80 | 3,05 | 1,44 |
| Aktywa trwałe / przychody | 10,94% | 10,43% | 15,40% | 4,74% | 10,22% |
| Należności / przychody | 15,08% | 26,91% | 32,38% | 9,23% | 46,76% |
| DSO (dni) | 55 | 98 | 118 | 34 | 171 |
| Rotacja zapasów (dni) | 36 | 34 | 98 | 21 | 40 |
Szacunkowa wartość
643,8 tys. zł
Zakres: 321,9 tys. zł - 1,1 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Toolproject Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa