SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Testsolution
Testsolution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Testsolution: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000496687).
Spółka Testsolution złożyła sprawozdania finansowe za 6 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000496687), obejmujące lata 2019–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 536 857 zł, zysk netto 17 182 zł, aktywa razem 398 566 zł, kapitał własny 1074 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Testsolution plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
536,9 tys. zł
2024
Zysk netto
17,2 tys. zł
2024
Aktywa
398,6 tys. zł
2024
Kapitał własny
1,1 tys. zł
2024
EBITDA
16,8 tys. zł
2024
Wycena
85,7 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
4,31%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
1,00
Wysoki poziom zadłużenia
Rotacja aktywów
1,35
Marża netto
3,20%
ROE
1599,55%
Wskaźnik bieżący
1,00
Marża brutto
3,55%
Marża operacyjna
3,14%
Dług / kapitał
370,05
Kapitał obrotowy
-1,6 tys. zł
6 lat danych (2019–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
5/6 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 6 lat (2019–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 6,02% | 21,60% | 1,15% | 1,61% | 3,55% |
| Marża operacyjna | 5,75% | 23,87% | 0,90% | 1,82% | 3,14% |
| Marża EBIT | 5,75% | 23,87% | 0,90% | 1,82% | 3,14% |
| Marża EBITDA | 7,16% | 25,03% | 1,29% | 1,82% | 3,14% |
| Marża netto | 5,54% | 19,63% | 0,97% | 1,41% | 3,20% |
| ROA | 6,90% | 26,12% | 1,20% | 2,25% | 4,31% |
| ROE | - | 181,66% | - | - | 1599,55% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,18 | 1,16 | 0,94 | 0,96 | 1,00 |
| Wskaźnik szybki | 1,18 | 1,16 | 0,94 | 0,96 | 1,00 |
| Kapitał obrotowy | 64,8 tys. zł | 69,0 tys. zł | -25,2 tys. zł | -16,5 tys. zł | -1,6 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 11,97% | 10,43% | -5,13% | -2,70% | -0,30% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | -13,44% | 14,38% | -6,22% | -4,19% | 0,27% |
| Dług / aktywa | 82,75% | 85,62% | 106,22% | 104,19% | 99,73% |
| Dług / kapitał własny | - | 5,96 | - | - | 370,05 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 533,03 | 10,51 | 88931,00 | 8,98 | 4664,00 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,24 | 1,33 | 1,24 | 1,59 | 1,35 |
| Aktywa trwałe / przychody | 1,89% | 0,38% | 0,09% | 0,07% | 0,50% |
| Należności / przychody | 54,01% | 56,00% | 67,02% | 54,82% | 68,07% |
| DSO (dni) | 197 | 204 | 245 | 200 | 248 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szacunkowa wartość
85,7 tys. zł
Zakres: 49,0 tys. zł - 134,7 tys. zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Testsolution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością