SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TEST
TEST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy TEST: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000448929).
Spółka TEST złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000448929), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 635 302 zł, zysk netto -25 277 zł, aktywa razem 441 040 zł, kapitał własny 156 705 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka TEST plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
635,3 tys. zł
2025
Zysk netto
-25,3 tys. zł
2025
Aktywa
441,0 tys. zł
2025
Kapitał własny
156,7 tys. zł
2025
EBITDA
8,8 tys. zł
2025
Wycena
124,0 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-5,73%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,64
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
1,44
Marża netto
-3,98%
ROE
-16,13%
Wskaźnik bieżący
0,99
Marża brutto
-3,98%
Marża operacyjna
-1,90%
Dług / kapitał
1,81
Kapitał obrotowy
-3,2 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
4/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 3,44% | -3,72% | -330,10% | -8,97% | -3,98% |
| Marża operacyjna | 3,97% | -0,81% | -328,66% | -1,97% | -1,90% |
| Marża EBIT | 3,97% | -0,81% | -328,66% | -1,97% | -1,90% |
| Marża EBITDA | 4,21% | -0,05% | -322,39% | 3,32% | 1,38% |
| Marża netto | 2,67% | -3,72% | -330,10% | -8,97% | -3,98% |
| ROA | 9,09% | -13,28% | -115,87% | -4,43% | -5,73% |
| ROE | 29,78% | -23,95% | -168,99% | -13,40% | -16,13% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,42 | 2,21 | 3,09 | 1,00 | 0,99 |
| Wskaźnik szybki | 0,54 | 1,86 | 1,56 | 0,57 | 0,40 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,07 | 0,88 | 0,56 | 0,37 | 0,35 |
| Kapitał obrotowy | 655,5 tys. zł | 539,7 tys. zł | 197,5 tys. zł | 1,2 tys. zł | -3,2 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 8,54% | 15,09% | 186,97% | 0,45% | -0,50% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 30,51% | 55,44% | 68,56% | 33,06% | 35,53% |
| Dług / aktywa | 69,49% | 44,56% | 31,44% | 66,94% | 64,47% |
| Dług / kapitał własny | 2,28 | 0,80 | 0,46 | 2,02 | 1,81 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 7,46 | -0,27 | -174,38 | -0,27 | -0,91 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 3,41 | 3,57 | 0,35 | 0,49 | 1,44 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,42% | 0,43% | 8,36% | 66,50% | 25,17% |
| Należności / przychody | 9,31% | 11,73% | 80,01% | 25,70% | 2,08% |
| DSO (dni) | 34 | 43 | 292 | 94 | 8 |
| Rotacja zapasów (dni) | 68 | 16 | 120 | 96 | 90 |
Szacunkowa wartość
124,0 tys. zł
Zakres: 77,4 tys. zł - 261,6 tys. zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TEST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością