SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Termos
Termos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Termos: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0001069347).
Spółka Termos złożyła sprawozdania finansowe za 3 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0001069347), obejmujące lata 2023–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 1 691 951 zł, zysk netto 99 704 zł, aktywa razem 472 727 zł, kapitał własny 194 624 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Termos plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
1,7 mln zł
2025
Zysk netto
99,7 tys. zł
2025
Aktywa
472,7 tys. zł
2025
Kapitał własny
194,6 tys. zł
2025
EBITDA
120,9 tys. zł
2025
Wycena
611,1 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
21,09%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,59
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
3,58
Marża netto
5,89%
ROE
51,23%
Wskaźnik bieżący
3,50
Marża brutto
6,48%
Marża operacyjna
6,62%
Dług / kapitał
1,43
Kapitał obrotowy
337,5 tys. zł
3 lata danych (2023–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
2/3 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 3 lat (2023–2025)
| Wskaźnik | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rentowność | |||
| Marża brutto | - | 24,14% | 6,48% |
| Marża operacyjna | - | 24,17% | 6,62% |
| Marża EBIT | - | 24,17% | 6,62% |
| Marża EBITDA | - | 24,17% | 7,14% |
| Marża netto | - | 21,95% | 5,89% |
| ROA | 0,00% | 84,91% | 21,09% |
| ROE | 0,00% | 89,45% | 51,23% |
| Płynność | |||
| Wskaźnik bieżący | - | 19,70 | 3,50 |
| Wskaźnik szybki | - | 19,70 | 3,39 |
| Wskaźnik gotówkowy | - | 9,26 | 0,23 |
| Kapitał obrotowy | 5,0 tys. zł | 94,8 tys. zł | 337,5 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | - | 24,54% | 19,95% |
| Zadłużenie | |||
| Wskaźnik kapitału własnego | 100,00% | 94,92% | 41,17% |
| Dług / aktywa | 0,00% | 5,08% | 28,60% |
| Dług / kapitał własny | 0,00 | 0,05 | 0,69 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | - | 741,32 | 50,00 |
| Efektywność | |||
| Rotacja aktywów | - | 3,87 | 3,58 |
| Aktywa trwałe / przychody | - | 0,00% | 0,00% |
| Należności / przychody | - | 13,51% | 21,34% |
| DSO (dni) | - | 49 | 78 |
| Rotacja zapasów (dni) | - | 0 | 3 |
Szacunkowa wartość
611,1 tys. zł
Zakres: 217,0 tys. zł - 1,0 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Termos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością