SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Substrefa
Substrefa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Substrefa: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000366756).
Spółka Substrefa złożyła sprawozdania finansowe za 5 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000366756), obejmujące lata 2019–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 6 603 399 zł, zysk netto -820 174 zł, aktywa razem 3 116 293 zł, kapitał własny 1 644 919 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Substrefa plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
6,6 mln zł
2024
Zysk netto
-820,2 tys. zł
2024
Aktywa
3,1 mln zł
2024
Kapitał własny
1,6 mln zł
2024
EBITDA
-592,9 tys. zł
2024
Wycena
597,2 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-26,32%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,47
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
2,12
Marża netto
-12,42%
ROE
-49,86%
Wskaźnik bieżący
2,03
Marża brutto
-12,42%
Marża operacyjna
-12,42%
Dług / kapitał
0,89
Kapitał obrotowy
1,5 mln zł
5 lat danych (2019–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
4/5 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 5 lat (2019–2024)
| Wskaźnik | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 35,80% | 27,19% | 14,40% | 14,07% | -12,42% |
| Marża operacyjna | 72,35% | 27,19% | 14,40% | 14,07% | -12,42% |
| Marża EBIT | 72,35% | 27,19% | 14,40% | 14,07% | -12,42% |
| Marża EBITDA | - | 27,20% | 14,66% | 14,57% | -8,98% |
| Marża netto | 0,01% | 24,43% | 12,37% | 12,40% | -12,42% |
| ROA | 0,00% | 40,33% | 21,69% | 25,21% | -26,32% |
| ROE | 0,04% | 60,71% | 33,67% | 39,36% | -49,86% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,04 | 2,91 | 2,89 | 2,75 | 2,03 |
| Wskaźnik szybki | 1,03 | 2,91 | 2,89 | 2,75 | 2,03 |
| Kapitał obrotowy | 53,9 tys. zł | 957,7 tys. zł | 1,5 mln zł | 2,3 mln zł | 1,5 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 9,36% | 38,86% | 36,72% | 29,81% | 22,90% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 5,75% | 66,43% | 64,43% | 64,07% | 52,78% |
| Dług / aktywa | 94,26% | 33,57% | 34,10% | 34,62% | 47,20% |
| Dług / kapitał własny | 16,41 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,89 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 0,73 | 8239,82 | - | - | -53467,56 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 0,36 | 1,65 | 1,75 | 2,03 | 2,12 |
| Aktywa trwałe / przychody | 6,70% | 1,38% | 0,87% | 2,34% | 2,01% |
| Należności / przychody | 72,09% | 12,20% | 9,35% | 16,79% | 13,31% |
| DSO (dni) | 263 | 45 | 34 | 61 | 49 |
| Rotacja zapasów (dni) | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szacunkowa wartość
597,2 tys. zł
Zakres: 426,5 tys. zł - 949,0 tys. zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Substrefa Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością