SPÓŁKA JAWNA
Stefańczyk
Stefańczyk Spółka Jawna
SPÓŁKA JAWNA
Stefańczyk Spółka Jawna
Wyniki finansowe firmy Stefańczyk: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000256607).
Spółka Stefańczyk złożyła sprawozdania finansowe za 6 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000256607), obejmujące lata 2019–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 236 440 537 zł, zysk netto 5 933 964 zł, aktywa razem 51 530 702 zł, kapitał własny 15 657 099 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Stefańczyk plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
236,4 mln zł
2024
Zysk netto
5,9 mln zł
2024
Aktywa
51,5 mln zł
2024
Kapitał własny
15,7 mln zł
2024
EBITDA
6,3 mln zł
2024
Wycena
34,4 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
11,52%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,70
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
4,59
Marża netto
2,51%
ROE
37,90%
Wskaźnik bieżący
1,39
Marża brutto
2,51%
Marża operacyjna
2,46%
Dług / kapitał
2,29
Kapitał obrotowy
13,1 mln zł
6 lat danych (2019–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
6/6 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 6 lat (2019–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 7,10% | 5,16% | 4,38% | 2,08% | 2,51% |
| Marża operacyjna | 7,08% | 5,90% | 4,29% | 2,07% | 2,46% |
| Marża EBIT | 7,08% | 5,90% | 4,29% | 2,07% | 2,46% |
| Marża EBITDA | 7,51% | 6,14% | 4,52% | 2,27% | 2,65% |
| Marża netto | 7,10% | 5,16% | 4,38% | 2,08% | 2,51% |
| ROA | 23,43% | 17,63% | 17,74% | 8,68% | 11,52% |
| ROE | 70,10% | 69,88% | 72,95% | 25,31% | 37,90% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,55 | 1,27 | 1,24 | 1,45 | 1,39 |
| Wskaźnik szybki | 0,57 | 0,51 | 0,44 | 0,49 | 0,37 |
| Kapitał obrotowy | 6,0 mln zł | 4,9 mln zł | 5,2 mln zł | 11,5 mln zł | 13,1 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 9,33% | 5,60% | 4,34% | 6,87% | 5,55% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 33,43% | 25,23% | 24,32% | 34,31% | 30,38% |
| Dług / aktywa | 64,00% | 72,68% | 73,97% | 64,41% | 68,44% |
| Dług / kapitał własny | 1,91 | 2,88 | 3,04 | 1,88 | 2,25 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 259,01 | 7,58 | 85,24 | 78,90 | 12,17 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 3,30 | 3,42 | 4,05 | 4,18 | 4,59 |
| Aktywa trwałe / przychody | 4,04% | 2,90% | 2,20% | 1,73% | 1,95% |
| Należności / przychody | 5,46% | 5,05% | 4,27% | 6,15% | 4,03% |
| DSO (dni) | 20 | 18 | 16 | 22 | 15 |
| Rotacja zapasów (dni) | 66 | 61 | 56 | 55 | 55 |
Szacunkowa wartość
34,4 mln zł
Zakres: 25,2 mln zł - 69,2 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki