SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stabil
Stabil Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Stabil: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000701034).
Spółka Stabil złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000701034), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 8 849 956 zł, zysk netto -316 895 zł, aktywa razem 3 002 467 zł, kapitał własny 2 025 541 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Stabil plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
8,8 mln zł
2025
Zysk netto
-316,9 tys. zł
2025
Aktywa
3,0 mln zł
2025
Kapitał własny
2,0 mln zł
2025
EBITDA
-212,7 tys. zł
2025
Wycena
1,3 mln zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-10,55%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,33
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
2,95
Marża netto
-3,58%
ROE
-15,64%
Wskaźnik bieżący
3,50
Marża brutto
-3,58%
Marża operacyjna
-3,58%
Dług / kapitał
0,48
Kapitał obrotowy
2,0 mln zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
5/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 6,83% | 12,85% | -9,92% | 11,35% | -3,58% |
| Marża operacyjna | 6,83% | 12,85% | -9,91% | 11,41% | -3,58% |
| Marża EBIT | 6,83% | 12,85% | -9,91% | 11,41% | -3,58% |
| Marża EBITDA | 7,53% | 14,34% | -7,66% | 13,23% | -2,40% |
| Marża netto | 6,83% | 11,63% | -9,92% | 10,70% | -3,58% |
| ROA | 18,38% | 31,41% | -18,32% | 23,74% | -10,55% |
| ROE | 19,73% | 34,29% | -23,39% | 33,21% | -15,64% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 11,71 | 10,19 | 3,69 | 3,18 | 3,50 |
| Wskaźnik szybki | 11,63 | 10,12 | 3,69 | 2,52 | 3,47 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,84 | 1,28 | 0,07 | 0,03 | 0,04 |
| Kapitał obrotowy | 969,2 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,2 mln zł | 2,0 mln zł | 2,0 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 26,45% | 27,88% | 31,57% | 27,98% | 22,50% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 93,17% | 91,62% | 78,34% | 71,48% | 67,46% |
| Dług / aktywa | 6,64% | 8,19% | 21,66% | 28,52% | 26,58% |
| Dług / kapitał własny | 0,07 | 0,09 | 0,28 | 0,40 | 0,39 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 1191607,81 | 4568,07 | -962,03 | 166,13 | - |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,69 | 2,70 | 1,85 | 2,22 | 2,95 |
| Aktywa trwałe / przychody | 8,24% | 6,11% | 10,83% | 4,23% | 2,41% |
| Należności / przychody | 20,69% | 14,53% | 19,97% | 23,73% | 15,98% |
| DSO (dni) | 76 | 53 | 73 | 87 | 58 |
| Rotacja zapasów (dni) | 1 | 1 | 0 | 35 | 1 |
Szacunkowa wartość
1,3 mln zł
Zakres: 680,0 tys. zł - 2,2 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stabil Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością