SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Solution
Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Solution: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000203990).
Spółka Solution złożyła sprawozdania finansowe za 7 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000203990), obejmujące lata 2018–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 4 898 236 zł, zysk netto -206 942 zł, aktywa razem 2 228 885 zł, kapitał własny 1 108 625 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Solution plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
4,9 mln zł
2024
Zysk netto
-206,9 tys. zł
2024
Aktywa
2,2 mln zł
2024
Kapitał własny
1,1 mln zł
2024
EBITDA
122,5 tys. zł
2024
Wycena
1,2 mln zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-9,28%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,50
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
2,20
Marża netto
-4,22%
ROE
-18,67%
Wskaźnik bieżący
1,92
Marża brutto
-4,22%
Marża operacyjna
-4,14%
Dług / kapitał
1,01
Kapitał obrotowy
858,0 tys. zł
7 lat danych (2018–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
6/7 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 7 lat (2018–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 1,85% | 3,49% | 10,97% | 12,89% | -4,22% |
| Marża operacyjna | 1,82% | 3,51% | 11,07% | 12,69% | -4,14% |
| Marża EBIT | 1,82% | 3,51% | 11,07% | 12,69% | -4,14% |
| Marża EBITDA | 2,39% | 4,05% | 13,16% | 13,87% | 2,50% |
| Marża netto | 1,51% | 3,45% | 9,86% | 11,59% | -4,22% |
| ROA | 2,74% | 8,17% | 21,59% | 20,66% | -9,28% |
| ROE | 5,13% | 13,43% | 41,46% | 39,89% | -18,67% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 2,33 | 3,99 | 2,12 | 1,98 | 1,92 |
| Wskaźnik szybki | 2,33 | 3,99 | 2,12 | 1,97 | 1,92 |
| Kapitał obrotowy | 736,5 tys. zł | 746,4 tys. zł | 852,3 tys. zł | 889,2 tys. zł | 858,0 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 30,85% | 30,24% | 23,52% | 19,64% | 17,52% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 53,36% | 60,82% | 52,08% | 51,81% | 49,74% |
| Dług / aktywa | 42,15% | 23,98% | 45,94% | 35,70% | 41,78% |
| Dług / kapitał własny | 0,79 | 0,39 | 0,88 | 0,69 | 0,84 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 87,70 | 169,36 | 110,27 | 2080,74 | -43,96 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,82 | 2,37 | 2,19 | 1,78 | 2,20 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,97% | 1,85% | 1,17% | 16,42% | 8,98% |
| Należności / przychody | 24,39% | 20,22% | 22,69% | 16,84% | 18,34% |
| DSO (dni) | 89 | 74 | 83 | 62 | 67 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Szacunkowa wartość
1,2 mln zł
Zakres: 345,1 tys. zł - 2,5 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki