SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
R14
R14 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
R14 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy R14: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000725865).
Spółka R14 złożyła sprawozdania finansowe za 7 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000725865), obejmujące lata 2018–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 3 111 616 zł, zysk netto 119 701 zł, aktywa razem 1 267 706 zł, kapitał własny -799 318 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka R14 plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
3,1 mln zł
2024
Zysk netto
119,7 tys. zł
2024
Aktywa
1,3 mln zł
2024
Kapitał własny
-799,3 tys. zł
2024
EBITDA
166,3 tys. zł
2024
Wycena
641,0 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
9,44%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
1,63
Wysoki poziom zadłużenia
Rotacja aktywów
2,45
Marża netto
3,85%
ROE
N/D
Wskaźnik bieżący
2,24
Marża brutto
3,85%
Marża operacyjna
4,03%
Dług / kapitał
N/D
Kapitał obrotowy
692,0 tys. zł
7 lat danych (2018–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
3/7 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
Ujemny!
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 7 lat (2018–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | -30,98% | -9,61% | 8,72% | 7,62% | 3,85% |
| Marża operacyjna | -25,94% | -7,38% | 5,68% | 7,63% | 4,03% |
| Marża EBIT | -25,94% | -7,38% | 5,68% | 7,63% | 4,03% |
| Marża EBITDA | -9,92% | -3,47% | 7,88% | 9,55% | 5,34% |
| Marża netto | -30,98% | -9,61% | 8,72% | 7,62% | 3,85% |
| ROA | -39,37% | -17,02% | 21,87% | 20,80% | 9,44% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,88 | 1,78 | 2,22 | 1,90 | 2,24 |
| Wskaźnik szybki | 1,25 | 1,17 | 1,63 | 1,42 | 1,29 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,37 | 0,09 | 0,65 | 0,81 | 0,41 |
| Kapitał obrotowy | 282,1 tys. zł | 280,4 tys. zł | 488,1 tys. zł | 479,4 tys. zł | 692,0 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 27,19% | 19,90% | 19,41% | 16,43% | 22,24% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | -150,07% | -170,89% | -113,85% | -85,97% | -63,05% |
| Dług / aktywa | 250,07% | 270,89% | 213,85% | 185,97% | 163,05% |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | -4,26 | -1,46 | 1,90 | 785,11 | 40,14 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,27 | 1,77 | 2,51 | 2,73 | 2,45 |
| Aktywa trwałe / przychody | 20,48% | 11,16% | 4,54% | 1,99% | 0,55% |
| Należności / przychody | 25,50% | 26,32% | 14,99% | 10,45% | 15,21% |
| DSO (dni) | 93 | 96 | 55 | 38 | 56 |
| Rotacja zapasów (dni) | 56 | 53 | 37 | 35 | 65 |
Szacunkowa wartość
641,0 tys. zł
Zakres: 366,3 tys. zł - 1,0 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki