SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Propack
Propack Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Propack: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000630231).
Spółka Propack złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000630231), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 4 487 178 zł, zysk netto 194 611 zł, aktywa razem 3 653 376 zł, kapitał własny 3 166 767 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Propack plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
4,5 mln zł
2025
Zysk netto
194,6 tys. zł
2025
Aktywa
3,7 mln zł
2025
Kapitał własny
3,2 mln zł
2025
EBITDA
264,3 tys. zł
2025
Wycena
1,7 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
5,33%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,13
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
1,23
Marża netto
4,34%
ROE
6,15%
Wskaźnik bieżący
1,95
Marża brutto
4,88%
Marża operacyjna
4,32%
Dług / kapitał
0,15
Kapitał obrotowy
463,2 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
8/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 29,46% | 24,21% | 12,77% | 3,93% | 4,88% |
| Marża operacyjna | 28,08% | 21,06% | 13,56% | 3,91% | 4,32% |
| Marża EBIT | 28,08% | 21,06% | 13,56% | 3,91% | 4,32% |
| Marża EBITDA | 28,46% | 22,50% | 15,41% | 5,30% | 5,89% |
| Marża netto | 26,79% | 21,97% | 11,79% | 3,53% | 4,34% |
| ROA | 37,23% | 25,48% | 12,63% | 4,13% | 5,33% |
| ROE | 41,23% | 29,49% | 14,48% | 4,75% | 6,15% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 7,58 | 2,61 | 1,95 | 1,91 | 1,95 |
| Wskaźnik szybki | 7,58 | 2,61 | 1,95 | 1,91 | 1,95 |
| Kapitał obrotowy | 1,8 mln zł | 813,5 tys. zł | 472,0 tys. zł | 449,6 tys. zł | 463,2 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 45,90% | 18,85% | 11,26% | 10,22% | 10,32% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 90,31% | 86,42% | 87,23% | 86,93% | 86,68% |
| Dług / aktywa | 9,69% | 13,58% | 12,77% | 13,07% | 13,32% |
| Dług / kapitał własny | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 19444,89 | 3366251,00 | 10,41 | 9,21 | 15,97 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,39 | 1,16 | 1,07 | 1,17 | 1,23 |
| Aktywa trwałe / przychody | 19,08% | 55,65% | 70,12% | 64,09% | 60,25% |
| Należności / przychody | 7,38% | 8,25% | 8,62% | 5,44% | 3,65% |
| DSO (dni) | 27 | 30 | 32 | 20 | 13 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szacunkowa wartość
1,7 mln zł
Zakres: 1,3 mln zł - 3,1 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Propack Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością