SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Notea Solution
Notea Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Notea Solution: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000843629).
Spółka Notea Solution złożyła sprawozdania finansowe za 5 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000843629), obejmujące lata 2020–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 477 197 zł, zysk netto 160 011 zł, aktywa razem 289 233 zł, kapitał własny 279 718 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Notea Solution plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
477,2 tys. zł
2024
Zysk netto
160,0 tys. zł
2024
Aktywa
289,2 tys. zł
2024
Kapitał własny
279,7 tys. zł
2024
EBITDA
176,7 tys. zł
2024
Wycena
963,0 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
55,32%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,03
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
1,65
Marża netto
33,53%
ROE
57,20%
Wskaźnik bieżący
30,40
Marża brutto
37,02%
Marża operacyjna
37,03%
Dług / kapitał
0,03
Kapitał obrotowy
279,7 tys. zł
5 lat danych (2020–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
5/5 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 5 lat (2020–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 37,39% | 34,73% | 34,21% | 13,53% | 37,02% |
| Marża operacyjna | 37,39% | 34,73% | 34,21% | 13,56% | 37,03% |
| Marża EBIT | 37,39% | 34,73% | 34,21% | 13,56% | 37,03% |
| Marża EBITDA | 37,39% | 34,73% | 34,21% | 13,56% | 37,03% |
| Marża netto | 34,02% | 31,61% | 31,13% | 12,31% | 33,53% |
| ROA | 53,89% | 41,79% | 64,32% | 17,49% | 55,32% |
| ROE | 73,21% | 70,90% | 72,25% | 19,39% | 57,20% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 3,79 | 2,44 | 9,11 | 10,21 | 30,40 |
| Wskaźnik szybki | 3,79 | 2,11 | 7,19 | 6,99 | 13,38 |
| Kapitał obrotowy | 46,7 tys. zł | 160,3 tys. zł | 217,4 tys. zł | 269,7 tys. zł | 279,7 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 46,47% | 44,58% | 43,08% | 63,47% | 58,62% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 73,61% | 58,94% | 89,03% | 90,21% | 96,71% |
| Dług / aktywa | 26,39% | 41,06% | 10,97% | 9,79% | 3,29% |
| Dług / kapitał własny | 0,36 | 0,70 | 0,12 | 0,11 | 0,03 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | - | - | 7193,37 | 362,52 | 2665,99 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,58 | 1,32 | 2,07 | 1,42 | 1,65 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Należności / przychody | 6,10% | 39,70% | 25,68% | 28,51% | 14,31% |
| DSO (dni) | 22 | 145 | 94 | 104 | 52 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 52 | 57 | 94 | 202 |
Szacunkowa wartość
963,0 tys. zł
Zakres: 131,2 tys. zł - 2,0 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Notea Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością