SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mutuo
Mutuo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mutuo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Mutuo: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000945425).
Spółka Mutuo złożyła sprawozdania finansowe za 4 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000945425), obejmujące lata 2022–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 2 857 163 zł, zysk netto 301 685 zł, aktywa razem 2 380 885 zł, kapitał własny 721 287 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Mutuo plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
2,9 mln zł
2025
Zysk netto
301,7 tys. zł
2025
Aktywa
2,4 mln zł
2025
Kapitał własny
721,3 tys. zł
2025
EBITDA
575,7 tys. zł
2025
Wycena
2,2 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
12,67%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,70
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
1,20
Marża netto
10,56%
ROE
41,83%
Wskaźnik bieżący
8,11
Marża brutto
11,37%
Marża operacyjna
20,15%
Dług / kapitał
2,30
Kapitał obrotowy
2,1 mln zł
4 lata danych (2022–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
3/4 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 4 lat (2022–2025)
| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rentowność | ||||
| Marża brutto | 16,24% | -20,80% | 16,57% | 11,37% |
| Marża operacyjna | 17,31% | -18,62% | 18,56% | 20,15% |
| Marża EBIT | 17,31% | -18,62% | 18,56% | 20,15% |
| Marża EBITDA | 17,31% | -18,62% | 18,56% | 20,15% |
| Marża netto | 14,74% | -20,80% | 14,90% | 10,56% |
| ROA | 20,65% | -6,00% | 7,82% | 12,67% |
| ROE | 67,59% | -70,95% | 56,98% | 41,83% |
| Płynność | ||||
| Wskaźnik bieżący | 1,44 | 8,12 | 8,97 | 8,11 |
| Wskaźnik szybki | 0,44 | 1,98 | 1,63 | 3,27 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,13 | 0,30 | 0,20 | 1,86 |
| Kapitał obrotowy | 308,6 tys. zł | 1,9 mln zł | 2,7 mln zł | 2,1 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 21,81% | 304,11% | 169,20% | 73,05% |
| Zadłużenie | ||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 30,55% | 8,45% | 13,73% | 30,29% |
| Dług / aktywa | 69,45% | 91,55% | 86,27% | 69,71% |
| Dług / kapitał własny | 2,27 | 10,83 | 6,28 | 2,30 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 16,06 | -7,96 | 8,85 | 2,17 |
| Efektywność | ||||
| Rotacja aktywów | 1,40 | 0,29 | 0,53 | 1,20 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Należności / przychody | 15,26% | 71,47% | 30,45% | 14,43% |
| DSO (dni) | 56 | 261 | 111 | 53 |
| Rotacja zapasów (dni) | 219 | 798 | 694 | 225 |
Szacunkowa wartość
2,2 mln zł
Zakres: 1,3 mln zł - 4,7 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki