SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mastermind
Mastermind Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Mastermind: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000122152).
Spółka Mastermind złożyła sprawozdania finansowe za 6 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000122152), obejmujące lata 2018–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 2 912 023 zł, zysk netto 424 439 zł, aktywa razem 6 157 891 zł, kapitał własny 4 180 450 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Mastermind plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
2,9 mln zł
2024
Zysk netto
424,4 tys. zł
2024
Aktywa
6,2 mln zł
2024
Kapitał własny
4,2 mln zł
2024
EBITDA
665,6 tys. zł
2024
Wycena
3,2 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
6,89%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,32
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
0,47
Marża netto
14,58%
ROE
10,15%
Wskaźnik bieżący
1,47
Marża brutto
14,58%
Marża operacyjna
18,29%
Dług / kapitał
0,47
Kapitał obrotowy
391,3 tys. zł
6 lat danych (2018–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
5/6 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 6 lat (2018–2024)
| Wskaźnik | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 7,00% | -0,07% | 15,44% | 12,84% | 14,58% |
| Marża operacyjna | 9,01% | 5,20% | 19,57% | 16,84% | 18,29% |
| Marża EBIT | 9,01% | 5,20% | 19,57% | 16,84% | 18,29% |
| Marża EBITDA | 14,40% | 11,99% | 25,66% | 22,13% | 22,86% |
| Marża netto | 6,29% | -0,07% | 13,65% | 12,83% | 14,58% |
| ROA | 3,65% | -0,04% | 4,84% | 5,44% | 6,89% |
| ROE | 5,32% | -0,06% | 8,05% | 7,90% | 10,15% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,19 | 1,07 | 1,39 | 1,54 | 1,47 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,03 | 0,01 | 0,19 | 0,08 | 0,13 |
| Kapitał obrotowy | 99,6 tys. zł | 70,5 tys. zł | 393,2 tys. zł | 373,3 tys. zł | 391,3 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 3,84% | 2,42% | 19,28% | 16,14% | 13,44% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 68,58% | 66,16% | 60,12% | 68,83% | 67,89% |
| Dług / aktywa | 31,42% | 33,84% | 38,62% | 36,24% | 32,11% |
| Dług / kapitał własny | 0,46 | 0,51 | 0,64 | 0,53 | 0,47 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 3,90 | 0,94 | 4,04 | 3,24 | 4,80 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 0,58 | 0,61 | 0,35 | 0,42 | 0,47 |
| Aktywa trwałe / przychody | 148,34% | 129,07% | 212,99% | 190,14% | 169,13% |
| Należności / przychody | 22,70% | 26,84% | 52,46% | 33,42% | 34,72% |
| DSO (dni) | 83 | 98 | 192 | 122 | 127 |
Szacunkowa wartość
3,2 mln zł
Zakres: 1,7 mln zł - 6,3 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mastermind Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością