SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Masterm
Masterm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Wyniki finansowe firmy Masterm: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000327263).
Spółka Masterm złożyła sprawozdania finansowe za 6 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000327263), obejmujące lata 2018–2023. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2023): przychody netto 2 488 364 zł, zysk netto 225 821 zł, aktywa razem 14 224 702 zł, kapitał własny 7 503 990 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Masterm plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
2,5 mln zł
2023
Zysk netto
225,8 tys. zł
2023
Aktywa
14,2 mln zł
2023
Kapitał własny
7,5 mln zł
2023
EBITDA
N/D
2023
brak danych o amortyzacji
Wycena
3,8 mln zł
Średnia pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
1,59%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,47
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
0,17
Marża netto
9,08%
ROE
3,01%
Wskaźnik bieżący
6,61
Marża brutto
52,26%
Marża operacyjna
34,94%
Dług / kapitał
0,90
Kapitał obrotowy
2,3 mln zł
6 lat danych (2018–2023)
Przychody
2023
Zysk netto
6/6 lat zyskownych
Aktywa
2023
Kapitał własny
2023
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2023
Struktura kosztów 2023
Wskaźniki 2023
Pełna tabela wskaźników z 6 lat (2018–2023)
| Wskaźnik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 49,59% | 56,28% | 49,11% | 46,30% | 52,26% |
| Marża operacyjna | 29,72% | 36,84% | 25,18% | 27,48% | 34,94% |
| Marża EBIT | 29,72% | 36,84% | 25,18% | 27,48% | 34,94% |
| Marża netto | 13,72% | 21,99% | 13,19% | 1,47% | 9,08% |
| ROA | 2,02% | 2,93% | 1,82% | 0,21% | 1,59% |
| ROE | 4,50% | 6,12% | 3,61% | 0,40% | 3,01% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 3,29 | 3,90 | 4,32 | 4,26 | 6,61 |
| Wskaźnik szybki | 3,28 | 3,90 | - | - | - |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,15 | 0,48 | 0,58 | 0,19 | 0,30 |
| Kapitał obrotowy | 1,4 mln zł | 1,8 mln zł | 1,9 mln zł | 1,8 mln zł | 2,3 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 64,42% | 90,87% | 93,50% | 90,87% | 91,25% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 44,97% | 47,81% | 50,24% | 50,82% | 52,75% |
| Dług / aktywa | 54,89% | 52,06% | 49,64% | 49,07% | 47,15% |
| Dług / kapitał własny | 1,22 | 1,09 | 0,99 | 0,97 | 0,89 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 1,78 | 2,45 | 2,27 | 1,05 | 1,35 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
| Aktywa trwałe / przychody | 586,24% | 628,99% | 604,69% | 594,65% | 464,15% |
| Należności / przychody | 86,92% | 97,74% | 104,50% | 112,26% | 101,45% |
| DSO (dni) | 317 | 357 | 381 | 410 | 370 |
Szacunkowa wartość
3,8 mln zł
Zakres: 3,0 mln zł - 3,9 mln zł
Średnia pewność
Dane wejściowe za rok 2023, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Masterm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa