SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Masterm
Masterm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Masterm: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000323995).
Spółka Masterm złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000323995), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 541 770 zł, zysk netto 1516 zł, aktywa razem 249 303 zł, kapitał własny 118 043 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Masterm plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
541,8 tys. zł
2025
Zysk netto
1,5 tys. zł
2025
Aktywa
249,3 tys. zł
2025
Kapitał własny
118,0 tys. zł
2025
EBITDA
N/D
2025
brak danych o amortyzacji
Wycena
114,5 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
0,61%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,53
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
2,17
Marża netto
0,28%
ROE
1,28%
Wskaźnik bieżący
1,56
Marża brutto
13,04%
Marża operacyjna
3,91%
Dług / kapitał
1,11
Kapitał obrotowy
74,0 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
7/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 15,21% | 5,34% | 17,67% | 10,91% | 13,04% |
| Marża operacyjna | 11,76% | 2,38% | 15,38% | -3,24% | 3,91% |
| Marża EBIT | 11,76% | 2,38% | 15,38% | -3,24% | 3,91% |
| Marża netto | 11,37% | 2,32% | 13,71% | -4,41% | 0,28% |
| ROA | 22,08% | 4,14% | 22,58% | -7,42% | 0,61% |
| ROE | 27,87% | 5,56% | 28,41% | -11,69% | 1,28% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 3,83 | 3,22 | 4,06 | 2,35 | 1,56 |
| Wskaźnik szybki | 3,68 | 3,16 | 4,00 | 2,32 | 1,54 |
| Wskaźnik gotówkowy | 2,93 | 2,61 | 2,35 | 0,37 | 0,19 |
| Kapitał obrotowy | 104,6 tys. zł | 115,5 tys. zł | 177,9 tys. zł | 156,0 tys. zł | 74,0 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 28,02% | 29,87% | 38,12% | 29,15% | 13,66% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 79,24% | 74,44% | 79,46% | 63,50% | 47,35% |
| Dług / aktywa | 19,20% | 24,03% | 20,54% | 36,50% | 52,65% |
| Dług / kapitał własny | 0,24 | 0,32 | 0,26 | 0,57 | 1,11 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 158,92 | 38,18 | 50,92 | -9,85 | 7,13 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,94 | 1,79 | 1,65 | 1,68 | 2,17 |
| Aktywa trwałe / przychody | 13,60% | 12,68% | 10,15% | 8,54% | 8,13% |
| Należności / przychody | 6,45% | 6,47% | 19,80% | 41,55% | 32,02% |
| DSO (dni) | 24 | 24 | 72 | 152 | 117 |
Szacunkowa wartość
114,5 tys. zł
Zakres: 47,2 tys. zł - 549,1 tys. zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Masterm Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością