SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Masterio
Masterio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Masterio: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000879313).
Spółka Masterio złożyła sprawozdania finansowe za 4 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000879313), obejmujące lata 2022–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 6 128 301 zł, zysk netto -115 139 zł, aktywa razem 879 476 zł, kapitał własny 630 423 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Masterio plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
6,1 mln zł
2025
Zysk netto
-115,1 tys. zł
2025
Aktywa
879,5 tys. zł
2025
Kapitał własny
630,4 tys. zł
2025
EBITDA
-113,0 tys. zł
2025
Wycena
829,0 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-13,09%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,28
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
6,97
Marża netto
-1,88%
ROE
-18,26%
Wskaźnik bieżący
4,55
Marża brutto
-1,88%
Marża operacyjna
-1,84%
Dług / kapitał
0,40
Kapitał obrotowy
686,1 tys. zł
4 lata danych (2022–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
3/4 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 4 lat (2022–2025)
| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rentowność | ||||
| Marża brutto | 1,99% | 0,39% | 8,79% | -1,88% |
| Marża operacyjna | 1,98% | 0,42% | 8,82% | -1,84% |
| Marża EBIT | 1,98% | 0,42% | 8,82% | -1,84% |
| Marża EBITDA | - | 0,44% | 8,82% | -1,84% |
| Marża netto | 1,75% | 0,21% | 7,91% | -1,88% |
| ROA | 18,68% | 1,67% | 42,06% | -13,09% |
| ROE | 34,55% | 4,39% | 61,74% | -18,26% |
| Płynność | ||||
| Wskaźnik bieżący | 2,18 | 1,82 | 3,71 | 4,55 |
| Wskaźnik szybki | 1,95 | 1,65 | 3,46 | 4,45 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,41 | 0,25 | 0,51 | 0,97 |
| Kapitał obrotowy | 272,7 tys. zł | 336,9 tys. zł | 799,2 tys. zł | 686,1 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 5,08% | 5,72% | 13,72% | 11,20% |
| Zadłużenie | ||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 54,06% | 38,15% | 68,11% | 71,68% |
| Dług / aktywa | 45,94% | 61,85% | 31,89% | 28,32% |
| Dług / kapitał własny | 0,85 | 1,62 | 0,47 | 0,40 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 273,51 | 13,19 | 206,11 | -41,02 |
| Efektywność | ||||
| Rotacja aktywów | 10,65 | 7,88 | 5,32 | 6,97 |
| Aktywa trwałe / przychody | - | - | 0,00% | 0,00% |
| Należności / przychody | 6,62% | 9,74% | 14,95% | 10,94% |
| DSO (dni) | 24 | 36 | 55 | 40 |
| Rotacja zapasów (dni) | 4 | 4 | 5 | 1 |
Szacunkowa wartość
829,0 tys. zł
Zakres: 466,6 tys. zł - 1,3 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Masterio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością