SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ketulo
Ketulo Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa
Wyniki finansowe firmy Ketulo: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000694529).
Spółka Ketulo złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000694529), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 2 537 947 zł, zysk netto -351 861 zł, aktywa razem 999 834 zł, kapitał własny 552 741 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Ketulo plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
2,5 mln zł
2025
Zysk netto
-351,9 tys. zł
2025
Aktywa
999,8 tys. zł
2025
Kapitał własny
552,7 tys. zł
2025
EBITDA
-344,7 tys. zł
2025
Wycena
535,5 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-35,19%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,45
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
2,54
Marża netto
-13,86%
ROE
-63,66%
Wskaźnik bieżący
1,95
Marża brutto
-13,86%
Marża operacyjna
-13,88%
Dług / kapitał
0,81
Kapitał obrotowy
424,9 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
6/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 11,10% | 9,44% | 4,78% | -26,40% | -13,86% |
| Marża operacyjna | 11,07% | 9,45% | 4,44% | -26,84% | -13,88% |
| Marża EBIT | 11,07% | 9,45% | 4,44% | -26,84% | -13,88% |
| Marża EBITDA | 11,34% | 10,14% | 4,96% | -26,24% | -13,58% |
| Marża netto | 10,28% | 8,53% | 4,25% | -26,40% | -13,86% |
| ROA | 26,60% | 25,73% | 11,26% | -43,05% | -35,19% |
| ROE | 48,92% | 54,33% | 20,45% | -59,53% | -63,66% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,94 | 1,76 | 2,12 | 3,22 | 1,95 |
| Wskaźnik szybki | 1,94 | 1,76 | 2,12 | 3,22 | 1,95 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,43 | 0,70 | 0,79 | 1,71 | 0,48 |
| Kapitał obrotowy | 786,7 tys. zł | 965,1 tys. zł | 1,3 mln zł | 769,3 tys. zł | 424,9 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 16,56% | 13,20% | 18,83% | 37,72% | 16,74% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 54,37% | 47,37% | 55,08% | 72,31% | 55,28% |
| Dług / aktywa | 45,63% | 52,63% | 44,92% | 27,69% | 44,72% |
| Dług / kapitał własny | 0,84 | 1,11 | 0,82 | 0,38 | 0,81 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 47,08 | 630,53 | 64,38 | -109,41 | -201,30 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,59 | 3,02 | 2,65 | 1,63 | 2,54 |
| Aktywa trwałe / przychody | 4,46% | 2,50% | 2,12% | 6,63% | 5,04% |
| Należności / przychody | 26,49% | 18,35% | 22,27% | 25,09% | 25,42% |
| DSO (dni) | 97 | 67 | 81 | 92 | 93 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szacunkowa wartość
535,5 tys. zł
Zakres: 347,4 tys. zł - 786,2 tys. zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Ketulo Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa