SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Isolutions
Isolutions Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Isolutions: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0001011618).
Spółka Isolutions złożyła sprawozdania finansowe za 3 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0001011618), obejmujące lata 2023–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 329 954 zł, zysk netto 40 244 zł, aktywa razem 176 275 zł, kapitał własny 70 253 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Isolutions plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
330,0 tys. zł
2025
Zysk netto
40,2 tys. zł
2025
Aktywa
176,3 tys. zł
2025
Kapitał własny
70,3 tys. zł
2025
EBITDA
55,3 tys. zł
2025
Wycena
297,8 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
22,83%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,60
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
1,87
Marża netto
12,20%
ROE
57,28%
Wskaźnik bieżący
1,58
Marża brutto
12,76%
Marża operacyjna
14,05%
Dług / kapitał
1,51
Kapitał obrotowy
61,5 tys. zł
3 lata danych (2023–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
2/3 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 3 lat (2023–2025)
| Wskaźnik | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rentowność | |||
| Marża brutto | 23,54% | -12,71% | 12,76% |
| Marża operacyjna | 23,55% | -12,20% | 14,05% |
| Marża EBIT | 23,55% | -12,20% | 14,05% |
| Marża EBITDA | 34,43% | -5,07% | 16,75% |
| Marża netto | 21,46% | -12,71% | 12,20% |
| ROA | 62,54% | -26,61% | 22,83% |
| ROE | 91,44% | -94,63% | 57,28% |
| Płynność | |||
| Wskaźnik bieżący | 3,16 | 1,39 | 1,58 |
| Wskaźnik szybki | 0,88 | 0,63 | 0,81 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,63 | 0,17 | 0,64 |
| Kapitał obrotowy | 58,4 tys. zł | 29,8 tys. zł | 61,5 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 23,47% | 13,35% | 18,64% |
| Zadłużenie | |||
| Wskaźnik kapitału własnego | 68,39% | 28,12% | 39,85% |
| Dług / aktywa | 31,61% | 71,88% | 60,15% |
| Dług / kapitał własny | 0,46 | 2,56 | 1,51 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 2541,14 | -24,31 | 10,86 |
| Efektywność | |||
| Rotacja aktywów | 2,91 | 2,09 | 1,87 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,00% | 0,07% | 2,65% |
| Należności / przychody | 2,19% | 15,04% | 4,85% |
| DSO (dni) | 8 | 55 | 18 |
| Rotacja zapasów (dni) | 117 | 75 | 106 |
Szacunkowa wartość
297,8 tys. zł
Zakres: 120,4 tys. zł - 523,2 tys. zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Isolutions Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością