SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Introzap
Introzap Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Introzap: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000005753).
Spółka Introzap złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000005753), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 5 321 589 zł, zysk netto -222 012 zł, aktywa razem 2 025 503 zł, kapitał własny 1 249 828 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Introzap plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
5,3 mln zł
2025
Zysk netto
-222,0 tys. zł
2025
Aktywa
2,0 mln zł
2025
Kapitał własny
1,2 mln zł
2025
EBITDA
-67,9 tys. zł
2025
Wycena
221,1 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-10,96%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,38
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
2,63
Marża netto
-4,17%
ROE
-17,76%
Wskaźnik bieżący
0,37
Marża brutto
-4,17%
Marża operacyjna
-3,69%
Dług / kapitał
0,62
Kapitał obrotowy
-488,5 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
5/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 7,53% | 2,54% | 2,40% | -12,90% | -4,17% |
| Marża operacyjna | 7,61% | 0,80% | 4,16% | -14,65% | -3,69% |
| Marża EBIT | 7,61% | 0,80% | 4,16% | -14,65% | -3,69% |
| Marża EBITDA | 7,95% | 1,16% | 4,39% | -14,29% | -1,28% |
| Marża netto | 6,59% | 2,54% | 1,85% | -12,90% | -4,17% |
| ROA | 18,09% | 2,74% | 6,63% | -18,33% | -10,96% |
| ROE | 32,00% | 9,44% | 8,53% | -56,85% | -17,76% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,91 | 1,24 | 3,16 | 1,20 | 0,37 |
| Wskaźnik szybki | 1,44 | 0,39 | 1,46 | 0,03 | 0,19 |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,33 | 0,35 | 0,27 | 0,02 | 0,07 |
| Kapitał obrotowy | 1,9 mln zł | 1,3 mln zł | 1,4 mln zł | 612,6 tys. zł | -488,5 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 14,43% | 15,92% | 13,39% | 9,44% | -9,18% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 56,53% | 29,07% | 77,74% | 32,24% | 61,70% |
| Dług / aktywa | 43,47% | 70,93% | 22,26% | 67,76% | 38,30% |
| Dług / kapitał własny | 0,77 | 2,44 | 0,29 | 2,10 | 0,62 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 7,55 | 226,92 | 2,36 | -1651,95 | -7,61 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,75 | 1,08 | 3,59 | 1,42 | 2,63 |
| Aktywa trwałe / przychody | 6,15% | 10,96% | 8,25% | 13,25% | 32,67% |
| Należności / przychody | 1,56% | 2,95% | 7,31% | 0,48% | 1,52% |
| DSO (dni) | 6 | 11 | 27 | 2 | 6 |
| Rotacja zapasów (dni) | 30 | 206 | 40 | 191 | 9 |
Szacunkowa wartość
221,1 tys. zł
Zakres: 158,0 tys. zł - 474,3 tys. zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Introzap Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością