SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Intelecom
Intelecom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Intelecom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Wyniki finansowe firmy Intelecom: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000472332).
Spółka Intelecom złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000472332), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 24 975 047 zł, zysk netto 1 620 244 zł, aktywa razem 10 366 883 zł, kapitał własny 6 124 177 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Intelecom plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
25,0 mln zł
2025
Zysk netto
1,6 mln zł
2025
Aktywa
10,4 mln zł
2025
Kapitał własny
6,1 mln zł
2025
EBITDA
2,0 mln zł
2025
Wycena
10,7 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
15,63%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,41
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
2,41
Marża netto
6,49%
ROE
26,46%
Wskaźnik bieżący
2,38
Marża brutto
7,86%
Marża operacyjna
7,89%
Dług / kapitał
0,69
Kapitał obrotowy
5,9 mln zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
8/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 11,39% | 16,03% | 3,33% | 12,81% | 7,86% |
| Marża operacyjna | 4,11% | 5,21% | 3,35% | 12,82% | 7,89% |
| Marża EBIT | 4,11% | 5,21% | 3,35% | 12,82% | 7,89% |
| Marża EBITDA | 4,40% | 5,21% | 3,78% | 13,07% | 8,08% |
| Marża netto | 10,92% | 14,97% | 2,67% | 10,40% | 6,49% |
| ROA | 16,74% | 32,59% | 9,17% | 21,93% | 15,63% |
| ROE | 43,44% | 64,20% | 12,56% | 53,89% | 26,46% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,59 | 1,92 | 3,51 | 1,65 | 2,38 |
| Wskaźnik szybki | 1,49 | 1,92 | 3,28 | 1,59 | 2,27 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,50 | 0,13 | 0,54 | 0,34 | - |
| Kapitał obrotowy | 1,7 mln zł | 2,3 mln zł | 2,7 mln zł | 4,2 mln zł | 5,9 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 23,68% | 20,89% | 19,75% | 18,15% | 23,43% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 38,54% | 50,76% | 73,00% | 40,70% | 59,07% |
| Dług / aktywa | 61,46% | 49,24% | 27,00% | 59,30% | 40,93% |
| Dług / kapitał własny | 1,60 | 0,97 | 0,37 | 1,46 | 0,69 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 4307210,29 | 1701743,45 | 19123,87 | - | - |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,53 | 2,18 | 3,44 | 2,11 | 2,41 |
| Aktywa trwałe / przychody | 1,47% | 2,43% | 1,50% | 1,14% | 1,09% |
| Należności / przychody | 39,57% | 40,39% | 21,48% | 35,04% | 32,86% |
| DSO (dni) | 144 | 147 | 78 | 128 | 120 |
| Rotacja zapasów (dni) | 16 | 0 | 7 | 7 | 8 |
Szacunkowa wartość
10,7 mln zł
Zakres: 3,4 mln zł - 17,9 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki