SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Integral Security
Integral Security Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Integral Security Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Integral Security: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000880332).
Spółka Integral Security złożyła sprawozdania finansowe za 5 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000880332), obejmujące lata 2021–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 2 940 205 zł, zysk netto 2743 zł, aktywa razem 718 739 zł, kapitał własny 258 970 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Integral Security plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
2,9 mln zł
2025
Zysk netto
2,7 tys. zł
2025
Aktywa
718,7 tys. zł
2025
Kapitał własny
259,0 tys. zł
2025
EBITDA
63,0 tys. zł
2025
Wycena
479,5 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
0,38%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,64
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
4,09
Marża netto
0,09%
ROE
1,06%
Wskaźnik bieżący
1,71
Marża brutto
0,49%
Marża operacyjna
1,27%
Dług / kapitał
1,78
Kapitał obrotowy
265,1 tys. zł
5 lat danych (2021–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
4/5 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 5 lat (2021–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 6,83% | -3,93% | 0,98% | 10,38% | 0,49% |
| Marża operacyjna | 6,83% | -3,93% | 1,24% | 10,70% | 1,27% |
| Marża EBIT | 6,83% | -3,93% | 1,24% | 10,70% | 1,27% |
| Marża EBITDA | 12,53% | -2,44% | 2,64% | 11,94% | 2,14% |
| Marża netto | 6,21% | -4,05% | 0,96% | 9,41% | 0,09% |
| ROA | 11,07% | -26,18% | 6,08% | 51,21% | 0,38% |
| ROE | 28,04% | -136,73% | 30,75% | 83,46% | 1,06% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,41 | 1,00 | 0,80 | 2,25 | 1,71 |
| Wskaźnik szybki | 1,41 | 1,00 | 0,80 | 2,25 | 1,58 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,47 | 0,05 | 0,02 | 1,29 | 1,02 |
| Kapitał obrotowy | 43,6 tys. zł | 293,45 zł | -34,4 tys. zł | 201,0 tys. zł | 265,1 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 13,90% | 0,03% | -2,53% | 8,85% | 9,02% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 39,49% | 19,15% | 19,77% | 61,36% | 36,03% |
| Dług / aktywa | 60,51% | 80,85% | 80,23% | 38,64% | 63,97% |
| Dług / kapitał własny | 1,53 | 4,22 | 4,06 | 0,63 | 1,78 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 178591,58 | -2122,02 | 4,70 | 33,31 | 1,64 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,78 | 6,47 | 6,35 | 5,44 | 4,09 |
| Aktywa trwałe / przychody | 8,24% | 2,93% | 5,64% | 2,43% | 2,77% |
| Należności / przychody | 31,06% | 11,59% | 9,70% | 6,53% | 6,83% |
| DSO (dni) | 113 | 42 | 35 | 24 | 25 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Szacunkowa wartość
479,5 tys. zł
Zakres: 103,6 tys. zł - 1,8 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki