SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Insystem
Insystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Insystem: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000352995).
Spółka Insystem złożyła sprawozdania finansowe za 6 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000352995), obejmujące lata 2019–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 1 652 301 zł, zysk netto 28 914 zł, aktywa razem 276 811 zł, kapitał własny 107 892 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Insystem plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
1,7 mln zł
2024
Zysk netto
28,9 tys. zł
2024
Aktywa
276,8 tys. zł
2024
Kapitał własny
107,9 tys. zł
2024
EBITDA
31,9 tys. zł
2024
Wycena
514,2 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
10,45%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,61
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
5,97
Marża netto
1,75%
ROE
26,80%
Wskaźnik bieżący
1,69
Marża brutto
1,75%
Marża operacyjna
1,93%
Dług / kapitał
1,57
Kapitał obrotowy
113,0 tys. zł
6 lat danych (2019–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
2/6 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 6 lat (2019–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | -5,21% | 2,38% | -2,86% | -0,30% | 1,75% |
| Marża operacyjna | -5,18% | 2,73% | -2,79% | -0,11% | 1,93% |
| Marża EBIT | -5,18% | 2,73% | -2,79% | -0,11% | 1,93% |
| Marża EBITDA | - | - | -2,79% | -0,11% | 1,93% |
| Marża netto | -5,21% | 2,25% | -2,86% | -0,30% | 1,75% |
| ROA | -21,14% | 17,35% | -18,98% | -0,92% | 10,45% |
| ROE | -84,08% | 31,46% | -56,21% | -6,10% | 26,80% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,34 | 2,23 | 1,51 | 1,18 | 1,69 |
| Wskaźnik szybki | 1,17 | 2,15 | 1,46 | 0,81 | 1,64 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,15 | 0,91 | 0,64 | 0,16 | 0,48 |
| Kapitał obrotowy | 85,5 tys. zł | 124,7 tys. zł | 79,8 tys. zł | 75,2 tys. zł | 113,0 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 6,19% | 7,16% | 5,08% | 4,87% | 6,84% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 25,14% | 55,13% | 33,77% | 15,14% | 38,98% |
| Dług / aktywa | 74,86% | 44,87% | 66,23% | 84,86% | 59,18% |
| Dług / kapitał własny | 2,98 | 0,81 | 1,96 | 5,61 | 1,52 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | -79,46 | 5,61 | -15,09 | -0,60 | 10,68 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 4,06 | 7,70 | 6,65 | 3,11 | 5,97 |
| Aktywa trwałe / przychody | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Należności / przychody | 18,50% | 6,95% | 8,18% | 17,69% | 11,47% |
| DSO (dni) | 68 | 25 | 30 | 65 | 42 |
| Rotacja zapasów (dni) | 11 | 2 | 2 | 37 | 2 |
Szacunkowa wartość
514,2 tys. zł
Zakres: 177,1 tys. zł - 2,0 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Insystem Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością