SPÓŁKA AKCYJNA
Insert
Insert Spółka Akcyjna
KRS: 0000306888NIP: 8981945134REGON: 932283479Kapitał zakładowy: 11,0 mln PLN
IT i oprogramowanie62.01.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
JERZMANOWSKA, 2, 54-519, WROCŁAW, POLSKAAktywna
SPÓŁKA AKCYJNA
Insert
Insert Spółka Akcyjna
Wyniki finansowe firmy Insert: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000306888).
Spółka Insert złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000306888), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 103 544 749 zł, zysk netto 4 174 410 zł, aktywa razem 64 727 365 zł, kapitał własny 24 209 659 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Insert plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
103,5 mln zł
2025
Zysk netto
4,2 mln zł
2025
Aktywa
64,7 mln zł
2025
Kapitał własny
24,2 mln zł
2025
EBITDA
8,4 mln zł
2025
Wycena
79,1 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
6,45%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,63
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
1,60
Marża netto
4,03%
ROE
17,24%
Wskaźnik bieżący
1,60
Marża brutto
4,50%
Marża operacyjna
4,30%
Dług / kapitał
1,67
Kapitał obrotowy
10,5 mln zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
8/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 7,33% | 2,27% | 6,89% | 6,04% | 4,50% |
| Marża operacyjna | 7,38% | 2,30% | 6,68% | 5,94% | 4,30% |
| Marża EBIT | 7,38% | 2,30% | 6,68% | 5,94% | 4,30% |
| Marża EBITDA | 12,50% | 6,73% | 10,84% | 9,81% | 8,09% |
| Marża netto | 5,69% | 1,58% | 5,38% | 4,74% | 4,03% |
| ROA | 6,14% | 2,15% | 7,38% | 6,94% | 6,45% |
| ROE | 9,07% | 3,13% | 11,56% | 11,38% | 17,24% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 2,27 | 1,85 | 2,47 | 2,68 | 1,60 |
| Wskaźnik szybki | 2,23 | 1,79 | 2,45 | 2,65 | 1,59 |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,57 | 0,54 | 1,24 | 1,81 | 0,91 |
| Kapitał obrotowy | 7,5 mln zł | 4,6 mln zł | 10,2 mln zł | 14,0 mln zł | 10,5 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 13,95% | 7,24% | 13,47% | 15,29% | 10,16% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 67,70% | 68,78% | 63,88% | 60,98% | 37,40% |
| Dług / aktywa | 25,73% | 19,66% | 22,10% | 22,85% | 38,31% |
| Dług / kapitał własny | 0,38 | 0,29 | 0,35 | 0,37 | 1,02 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 110,39 | 14,17 | 61,04 | 28,10 | 34,10 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,08 | 1,37 | 1,37 | 1,46 | 1,60 |
| Aktywa trwałe / przychody | 67,78% | 57,39% | 50,26% | 43,89% | 33,63% |
| Należności / przychody | 6,84% | 7,84% | 9,79% | 7,18% | 7,66% |
| DSO (dni) | 25 | 29 | 36 | 26 | 28 |
| Rotacja zapasów (dni) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Szacunkowa wartość
79,1 mln zł
Zakres: 30,9 mln zł - 158,5 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA AKCYJNA
Insert Spółka Akcyjna