SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Graphcom
Graphcom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Graphcom: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000183361).
Spółka Graphcom złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000183361), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 9 644 451 zł, zysk netto -115 660 zł, aktywa razem 3 603 452 zł, kapitał własny 2 114 520 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Graphcom plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
9,6 mln zł
2025
Zysk netto
-115,7 tys. zł
2025
Aktywa
3,6 mln zł
2025
Kapitał własny
2,1 mln zł
2025
EBITDA
-128,5 tys. zł
2025
Wycena
6,1 mln zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-3,21%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,41
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
2,68
Marża netto
-1,20%
ROE
-5,47%
Wskaźnik bieżący
2,23
Marża brutto
-1,20%
Marża operacyjna
-1,52%
Dług / kapitał
0,70
Kapitał obrotowy
1,8 mln zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
6/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | -4,27% | 2,90% | 2,91% | 4,42% | -1,20% |
| Marża operacyjna | -6,01% | 3,12% | 4,10% | 4,50% | -1,52% |
| Marża EBIT | -6,01% | 3,12% | 4,10% | 4,50% | -1,52% |
| Marża EBITDA | -5,97% | 3,16% | 4,24% | 4,65% | -1,33% |
| Marża netto | -4,27% | 2,77% | 2,64% | 3,51% | -1,20% |
| ROA | -11,03% | 7,34% | 6,67% | 10,98% | -3,21% |
| ROE | -17,44% | 12,16% | 10,57% | 15,35% | -5,47% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 2,75 | 2,47 | 2,47 | 3,17 | 2,23 |
| Wskaźnik szybki | 2,75 | 2,47 | 2,47 | 3,16 | 2,23 |
| Kapitał obrotowy | 1,5 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 1,9 mln zł | 1,8 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 24,56% | 21,67% | 21,40% | 19,70% | 18,94% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 63,23% | 60,42% | 63,09% | 71,55% | 58,68% |
| Dług / aktywa | 36,37% | 39,03% | 36,75% | 28,45% | 41,32% |
| Dług / kapitał własny | 0,58 | 0,65 | 0,58 | 0,40 | 0,70 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | -684,75 | 214,66 | 15,05 | 65,97 | -35,71 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,58 | 2,65 | 2,53 | 3,13 | 2,68 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,06% | 1,33% | 3,64% | 3,13% | 2,99% |
| Należności / przychody | 14,94% | 9,95% | 10,92% | 8,65% | 18,35% |
| DSO (dni) | 55 | 36 | 40 | 32 | 67 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szacunkowa wartość
6,1 mln zł
Zakres: 3,0 mln zł - 10,1 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Graphcom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością