SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ESTE Group
ESTE Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ESTE Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy ESTE Group: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000739339).
Spółka ESTE Group złożyła sprawozdania finansowe za 7 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000739339), obejmujące lata 2019–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 4 767 967 zł, zysk netto 805 930 zł, aktywa razem 4 529 226 zł, kapitał własny 4 163 197 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka ESTE Group plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
4,8 mln zł
2025
Zysk netto
805,9 tys. zł
2025
Aktywa
4,5 mln zł
2025
Kapitał własny
4,2 mln zł
2025
EBITDA
892,3 tys. zł
2025
Wycena
4,9 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
17,79%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,08
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
1,05
Marża netto
16,90%
ROE
19,36%
Wskaźnik bieżący
6,48
Marża brutto
17,12%
Marża operacyjna
17,27%
Dług / kapitał
0,09
Kapitał obrotowy
1,9 mln zł
7 lat danych (2019–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
7/7 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 7 lat (2019–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 18,39% | 24,09% | 11,00% | 0,30% | 17,12% |
| Marża operacyjna | 18,96% | 23,99% | 11,14% | 23,94% | 17,27% |
| Marża EBIT | 18,96% | 23,99% | 11,14% | 23,94% | 17,27% |
| Marża EBITDA | 21,26% | 24,70% | 12,80% | - | 18,72% |
| Marża netto | 16,65% | 21,63% | 9,44% | 0,39% | 16,90% |
| ROA | 39,46% | 42,30% | 15,88% | 0,52% | 17,79% |
| ROE | 49,95% | 46,56% | 16,88% | 0,57% | 19,36% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 6,34 | 7,31 | 7,56 | 6,50 | 6,48 |
| Wskaźnik szybki | 3,57 | 3,30 | 2,93 | 4,68 | 3,74 |
| Wskaźnik gotówkowy | 3,22 | 2,45 | 2,25 | - | 3,54 |
| Kapitał obrotowy | 1,1 mln zł | 1,0 mln zł | 947,5 tys. zł | 1,6 mln zł | 1,9 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 34,20% | 23,49% | 22,09% | 32,82% | 39,21% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 79,01% | 90,85% | 94,05% | 91,92% | 91,92% |
| Dług / aktywa | 15,62% | 7,28% | 5,66% | 7,94% | 7,54% |
| Dług / kapitał własny | 0,20 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,08 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 32,90 | 16606,59 | 78,37 | 1,00 | 116,79 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 2,37 | 1,96 | 1,68 | 1,33 | 1,05 |
| Aktywa trwałe / przychody | 1,59% | 23,92% | 34,01% | 36,37% | 48,63% |
| Należności / przychody | 2,10% | 3,02% | 2,11% | 2,53% | 1,18% |
| DSO (dni) | 8 | 11 | 8 | 9 | 4 |
| Rotacja zapasów (dni) | 78 | 72 | 65 | - | 86 |
Szacunkowa wartość
4,9 mln zł
Zakres: 1,7 mln zł - 8,3 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki