SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ESAR
ESAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy ESAR: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000504414).
Spółka ESAR złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000504414), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 342 685 zł, zysk netto 77 663 zł, aktywa razem 651 803 zł, kapitał własny 389 399 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka ESAR plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
342,7 tys. zł
2025
Zysk netto
77,7 tys. zł
2025
Aktywa
651,8 tys. zł
2025
Kapitał własny
389,4 tys. zł
2025
EBITDA
75,7 tys. zł
2025
Wycena
368,5 tys. zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
11,92%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,40
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
0,53
Marża netto
22,66%
ROE
19,94%
Wskaźnik bieżący
2,03
Marża brutto
24,31%
Marża operacyjna
21,77%
Dług / kapitał
0,67
Kapitał obrotowy
269,3 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
7/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 25,27% | 1,37% | 16,14% | -17,31% | 24,31% |
| Marża operacyjna | 25,27% | 1,26% | 16,62% | -17,03% | 21,77% |
| Marża EBIT | 25,27% | 1,26% | 16,62% | -17,03% | 21,77% |
| Marża EBITDA | 25,27% | 1,26% | 16,65% | -16,80% | 22,08% |
| Marża netto | 22,94% | 1,25% | 14,53% | -17,31% | 22,66% |
| ROA | 28,89% | 2,18% | 16,44% | -11,73% | 11,92% |
| ROE | 31,03% | 2,34% | 17,83% | -26,88% | 19,94% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 9,97 | 10,11 | 9,18 | 1,47 | 2,03 |
| Wskaźnik szybki | 4,25 | 5,34 | 4,31 | 0,56 | 0,62 |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,30 | 3,74 | 1,94 | 0,14 | 0,25 |
| Kapitał obrotowy | 210,4 tys. zł | 218,0 tys. zł | 273,3 tys. zł | 190,6 tys. zł | 269,3 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 49,02% | 35,76% | 56,29% | 39,36% | 78,58% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 93,12% | 93,15% | 92,22% | 43,65% | 59,74% |
| Dług / aktywa | 6,88% | 6,85% | 7,78% | 56,35% | 40,26% |
| Dług / kapitał własny | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 1,29 | 0,67 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | - | 2,94 | 14,88 | -27,24 | 250,66 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,26 | 1,75 | 1,13 | 0,68 | 0,53 |
| Aktywa trwałe / przychody | 24,93% | 17,55% | 25,19% | 25,04% | 35,05% |
| Należności / przychody | 14,90% | 5,96% | 15,97% | 34,92% | 28,60% |
| DSO (dni) | 54 | 22 | 58 | 127 | 104 |
| Rotacja zapasów (dni) | 154 | 70 | 152 | 240 | 555 |
Szacunkowa wartość
368,5 tys. zł
Zakres: 155,8 tys. zł - 695,6 tys. zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ESAR Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością