SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Envolved
Envolved Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Envolved Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Envolved: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000423977).
Spółka Envolved złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000423977), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 400 058 zł, zysk netto -66 022 zł, aktywa razem 339 808 zł, kapitał własny -58 018 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Envolved plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
400,1 tys. zł
2025
Zysk netto
-66,0 tys. zł
2025
Aktywa
339,8 tys. zł
2025
Kapitał własny
-58,0 tys. zł
2025
EBITDA
-15,4 tys. zł
2025
Wycena
23,7 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-19,43%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
1,17
Wysoki poziom zadłużenia
Rotacja aktywów
1,18
Marża netto
-16,50%
ROE
N/D
Wskaźnik bieżący
7,31
Marża brutto
-16,50%
Marża operacyjna
-15,91%
Dług / kapitał
N/D
Kapitał obrotowy
248,2 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
5/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
Ujemny!
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 27,08% | 33,69% | 34,09% | -3,93% | -16,50% |
| Marża operacyjna | 27,87% | 34,04% | 35,25% | -4,27% | -15,91% |
| Marża EBIT | 27,87% | 34,04% | 35,25% | -4,27% | -15,91% |
| Marża EBITDA | 27,87% | 34,79% | 35,25% | -0,71% | -3,85% |
| Marża netto | 26,46% | 32,29% | 30,74% | -4,13% | -16,50% |
| ROA | 31,84% | 43,54% | 34,85% | -4,75% | -19,43% |
| ROE | - | - | 720,79% | -291,36% | - |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 0,46 | 0,73 | 1,06 | 6,28 | 7,31 |
| Wskaźnik szybki | 0,46 | 0,73 | 1,06 | 6,28 | 7,31 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,25 | 0,49 | 0,69 | 4,97 | 5,20 |
| Kapitał obrotowy | -419,9 tys. zł | -188,0 tys. zł | 37,8 tys. zł | 328,0 tys. zł | 248,2 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | -99,26% | -26,92% | 5,15% | 58,07% | 62,03% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | -119,46% | -37,55% | 4,83% | 1,63% | -17,07% |
| Dług / aktywa | 219,46% | 137,55% | 95,17% | 98,37% | 117,07% |
| Dług / kapitał własny | - | - | 19,68 | 60,30 | - |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 35,22 | 96,33 | 30,41 | -5752,74 | -27,00 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,20 | 1,35 | 1,13 | 1,15 | 1,18 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,81% | 13,07% |
| Należności / przychody | 37,96% | 24,37% | 30,51% | 14,00% | 19,98% |
| DSO (dni) | 139 | 89 | 111 | 51 | 73 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szacunkowa wartość
23,7 tys. zł
Zakres: 16,6 tys. zł - 91,7 tys. zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki