SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DTMS
DTMS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy DTMS: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000774613).
Spółka DTMS złożyła sprawozdania finansowe za 7 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000774613), obejmujące lata 2019–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 808 086 zł, zysk netto 109 672 zł, aktywa razem 251 963 zł, kapitał własny -51 693 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka DTMS plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
808,1 tys. zł
2025
Zysk netto
109,7 tys. zł
2025
Aktywa
252,0 tys. zł
2025
Kapitał własny
-51,7 tys. zł
2025
EBITDA
130,6 tys. zł
2025
Wycena
715,5 tys. zł
Średnia pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
43,53%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
1,21
Wysoki poziom zadłużenia
Rotacja aktywów
3,21
Marża netto
13,57%
ROE
N/D
Wskaźnik bieżący
1,92
Marża brutto
15,04%
Marża operacyjna
15,90%
Dług / kapitał
N/D
Kapitał obrotowy
114,8 tys. zł
7 lat danych (2019–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
6/7 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
Ujemny!
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 7 lat (2019–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 20,67% | 18,27% | 17,35% | -30,92% | 15,04% |
| Marża operacyjna | 20,67% | 18,27% | 17,51% | -36,56% | 15,90% |
| Marża EBIT | 20,67% | 18,27% | 17,51% | -36,56% | 15,90% |
| Marża EBITDA | 23,43% | 19,50% | 20,67% | -35,72% | 16,16% |
| Marża netto | 18,77% | 16,53% | 15,68% | -30,92% | 13,57% |
| ROA | 24,22% | 37,55% | 39,64% | -80,33% | 43,53% |
| ROE | 80,46% | 85,49% | 86,12% | - | - |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 11,26 | 4,61 | 3,07 | 1,50 | 1,92 |
| Wskaźnik szybki | 2,82 | 3,53 | 1,22 | 0,90 | 1,78 |
| Wskaźnik gotówkowy | 1,94 | 2,72 | 0,62 | 0,69 | 0,28 |
| Kapitał obrotowy | 344,0 tys. zł | 266,5 tys. zł | 88,5 tys. zł | 65,4 tys. zł | 114,8 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 55,41% | 26,42% | 14,92% | 11,97% | 14,20% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 30,10% | 43,93% | 46,03% | -73,20% | -20,52% |
| Dług / aktywa | 6,97% | 16,65% | 18,19% | 62,04% | 49,54% |
| Dług / kapitał własny | 0,23 | 0,38 | 0,40 | - | - |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 33859,43 | - | 106,25 | -52,37 | 18,36 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,29 | 2,27 | 2,53 | 2,60 | 3,21 |
| Aktywa trwałe / przychody | 16,67% | 10,26% | 17,44% | 2,65% | 1,53% |
| Należności / przychody | 4,33% | 5,55% | 3,52% | 4,42% | 22,66% |
| DSO (dni) | 16 | 20 | 13 | 16 | 83 |
| Rotacja zapasów (dni) | 211 | 36 | 61 | 51 | 9 |
Szacunkowa wartość
715,5 tys. zł
Zakres: 180,8 tys. zł - 1,3 mln zł
Średnia pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DTMS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością