SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dorcas
Dorcas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Dorcas: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000700069).
Spółka Dorcas złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000700069), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 3 387 423 zł, zysk netto 0 zł, aktywa razem 1 150 028 zł, kapitał własny 112 039 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Dorcas plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
3,4 mln zł
2025
Zysk netto
0 zł
2025
Aktywa
1,2 mln zł
2025
Kapitał własny
112,0 tys. zł
2025
EBITDA
67,2 tys. zł
2025
Wycena
310,6 tys. zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
0,00%
Brak zwrotu z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,90
Wysoki poziom zadłużenia
Rotacja aktywów
2,95
Marża netto
0,00%
ROE
0,00%
Wskaźnik bieżący
1,08
Marża brutto
0,00%
Marża operacyjna
1,91%
Dług / kapitał
9,26
Kapitał obrotowy
85,3 tys. zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
4/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 2,70% | 1,10% | -2,05% | -4,67% | 0,00% |
| Marża operacyjna | 2,70% | 1,10% | -2,05% | -4,67% | 1,91% |
| Marża EBIT | 2,70% | 1,10% | -2,05% | -4,67% | 1,91% |
| Marża EBITDA | 2,70% | - | - | -4,67% | 1,98% |
| Marża netto | 2,46% | 1,00% | -2,05% | -4,67% | 0,00% |
| ROA | 9,82% | 2,87% | -4,36% | -10,58% | 0,00% |
| ROE | 42,34% | 13,57% | -36,09% | -283,48% | 0,00% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,30 | 1,27 | 1,00 | 0,92 | 1,08 |
| Wskaźnik szybki | 1,29 | 1,27 | - | - | - |
| Kapitał obrotowy | 213,6 tys. zł | 247,2 tys. zł | 1,8 tys. zł | -84,1 tys. zł | 85,3 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 5,81% | 7,37% | 0,06% | -2,93% | 2,52% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 23,20% | 21,12% | 12,07% | 3,73% | 9,74% |
| Dług / aktywa | 76,80% | 78,88% | 87,93% | 96,27% | 90,26% |
| Dług / kapitał własny | 3,31 | 3,74 | 7,29 | 25,80 | 9,26 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 3,99 | 2,87 | 2,12 | 2,26 | 2,95 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,00% | 0,00% | 8,94% | 8,27% | 0,79% |
| Należności / przychody | 10,01% | 9,83% | 2,50% | 1,23% | 10,19% |
| DSO (dni) | 37 | 36 | 9 | 5 | 37 |
| Rotacja zapasów (dni) | 1 | 0 | - | - | - |
Szacunkowa wartość
310,6 tys. zł
Zakres: 142,8 tys. zł - 659,7 tys. zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dorcas Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością