SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Devoti Sailing PL
Devoti Sailing PL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Devoti Sailing PL: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000196955).
Spółka Devoti Sailing PL złożyła sprawozdania finansowe za 8 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000196955), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 12 515 652 zł, zysk netto -1 307 613 zł, aktywa razem 9 648 304 zł, kapitał własny 4 358 905 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Devoti Sailing PL plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
12,5 mln zł
2025
Zysk netto
-1,3 mln zł
2025
Aktywa
9,6 mln zł
2025
Kapitał własny
4,4 mln zł
2025
EBITDA
-1,0 mln zł
2025
Wycena
2,4 mln zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-13,55%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,55
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
1,30
Marża netto
-10,45%
ROE
-30,00%
Wskaźnik bieżący
1,73
Marża brutto
-10,45%
Marża operacyjna
-9,95%
Dług / kapitał
1,21
Kapitał obrotowy
3,1 mln zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
4/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 8 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 5,75% | 14,33% | 14,70% | 8,51% | -10,45% |
| Marża operacyjna | 6,51% | 15,49% | 13,50% | 8,89% | -9,95% |
| Marża EBIT | 6,51% | 15,49% | 13,50% | 8,89% | -9,95% |
| Marża EBITDA | 8,53% | 16,68% | 14,06% | 9,82% | -8,09% |
| Marża netto | 5,34% | 13,01% | 12,08% | 6,86% | -10,45% |
| ROA | 6,04% | 14,54% | 20,07% | 9,91% | -13,55% |
| ROE | 14,33% | 35,55% | 41,29% | 19,37% | -30,00% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,65 | 1,68 | 2,05 | 2,01 | 1,73 |
| Wskaźnik szybki | 0,37 | 0,59 | 0,57 | 0,79 | 0,29 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,21 | 0,15 | 0,25 | 0,16 | 0,14 |
| Kapitał obrotowy | 885,6 tys. zł | 1,9 mln zł | 3,8 mln zł | 4,3 mln zł | 3,1 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 19,08% | 26,33% | 24,42% | 26,89% | 24,58% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 42,14% | 40,90% | 48,61% | 51,14% | 45,18% |
| Dług / aktywa | 57,44% | 58,71% | 50,74% | 48,38% | 54,82% |
| Dług / kapitał własny | 1,36 | 1,44 | 1,04 | 0,95 | 1,21 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 0,85 | 13,38 | 4,86 | 23,76 | -3,03 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,13 | 1,12 | 1,66 | 1,45 | 1,30 |
| Aktywa trwałe / przychody | 39,97% | 24,29% | 12,47% | 15,59% | 19,00% |
| Należności / przychody | 4,28% | 16,53% | 7,08% | 16,77% | 4,29% |
| DSO (dni) | 16 | 60 | 26 | 61 | 16 |
| Rotacja zapasów (dni) | 147 | 183 | 146 | 130 | 160 |
Szacunkowa wartość
2,4 mln zł
Zakres: 1,0 mln zł - 4,3 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Devoti Sailing PL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością