SPÓŁKA AKCYJNA
Cluster
Cluster Spółka Akcyjna
Wyniki finansowe firmy Cluster: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000930849).
Spółka Cluster złożyła sprawozdania finansowe za 2 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000930849), obejmujące lata 2023–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 7 654 289 zł, zysk netto -1 064 865 zł, aktywa razem 5 191 070 zł, kapitał własny 2 529 764 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Cluster plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
7,7 mln zł
2024
Zysk netto
-1,1 mln zł
2024
Aktywa
5,2 mln zł
2024
Kapitał własny
2,5 mln zł
2024
EBITDA
-567,8 tys. zł
2024
Wycena
1,5 mln zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-20,51%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,51
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
1,47
Marża netto
-13,91%
ROE
-42,09%
Wskaźnik bieżący
0,13
Marża brutto
-13,91%
Marża operacyjna
-9,80%
Dług / kapitał
1,05
Kapitał obrotowy
-2,2 mln zł
2 lata danych (2023–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
0/2 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 2 lat (2023–2024)
| Wskaźnik | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Rentowność | ||
| Marża brutto | -4,36% | -13,91% |
| Marża operacyjna | -0,64% | -9,80% |
| Marża EBIT | -0,64% | -9,80% |
| Marża EBITDA | 0,65% | -7,42% |
| Marża netto | -4,46% | -13,91% |
| ROA | -6,03% | -20,51% |
| ROE | -8,05% | -42,09% |
| Płynność | ||
| Wskaźnik bieżący | 1,34 | 0,13 |
| Wskaźnik szybki | 1,34 | 0,13 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,15 | 0,00 |
| Kapitał obrotowy | 413,6 tys. zł | -2,2 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 6,38% | -28,68% |
| Zadłużenie | ||
| Wskaźnik kapitału własnego | 74,96% | 48,73% |
| Dług / aktywa | 25,04% | 50,13% |
| Dług / kapitał własny | 0,33 | 1,03 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | -2,37 | -6,58 |
| Efektywność | ||
| Rotacja aktywów | 1,35 | 1,47 |
| Aktywa trwałe / przychody | 49,05% | 63,64% |
| Należności / przychody | 20,44% | 3,06% |
| DSO (dni) | 75 | 11 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 |
Szacunkowa wartość
1,5 mln zł
Zakres: 264,3 tys. zł - 3,4 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA AKCYJNA
Cluster Spółka Akcyjna