SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AZE Engineering
AZE Engineering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy AZE Engineering: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000793629).
Spółka AZE Engineering złożyła sprawozdania finansowe za 6 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000793629), obejmujące lata 2019–2024. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2024): przychody netto 933 546 zł, zysk netto -236 935 zł, aktywa razem 1 571 036 zł, kapitał własny 1 041 549 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka AZE Engineering plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
933,5 tys. zł
2024
Zysk netto
-236,9 tys. zł
2024
Aktywa
1,6 mln zł
2024
Kapitał własny
1,0 mln zł
2024
EBITDA
N/D
2024
brak danych o amortyzacji
Wycena
1,2 mln zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-15,08%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,34
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
0,59
Marża netto
-25,38%
ROE
-22,75%
Wskaźnik bieżący
20,52
Marża brutto
-10,88%
Marża operacyjna
-15,96%
Dług / kapitał
0,51
Kapitał obrotowy
1,5 mln zł
6 lat danych (2019–2024)
Przychody
2024
Zysk netto
5/6 lat zyskownych
Aktywa
2024
Kapitał własny
2024
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2024
Struktura kosztów 2024
Wskaźniki 2024
Pełna tabela wskaźników z 6 lat (2019–2024)
| Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 42,60% | 33,47% | 29,83% | 14,99% | -10,88% |
| Marża operacyjna | 37,01% | 31,87% | 26,36% | 9,60% | -15,96% |
| Marża EBIT | 37,01% | 31,87% | 26,36% | 9,60% | -15,96% |
| Marża netto | 34,73% | 29,13% | 27,93% | 7,15% | -25,38% |
| ROA | 48,28% | 37,87% | 29,96% | 4,51% | -15,08% |
| ROE | 73,23% | 51,83% | 32,53% | 5,05% | -22,75% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 2,76 | 3,62 | 12,26 | 42,17 | 20,52 |
| Wskaźnik szybki | 2,76 | 3,58 | 12,04 | 39,67 | 18,14 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,38 | 0,84 | 3,28 | 24,00 | 14,03 |
| Kapitał obrotowy | 359,5 tys. zł | 791,7 tys. zł | 1,2 mln zł | 1,4 mln zł | 1,5 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 43,21% | 54,32% | 82,76% | 151,77% | 158,82% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 65,92% | 73,06% | 92,12% | 89,40% | 66,30% |
| Dług / aktywa | 34,08% | 26,94% | 7,88% | 2,33% | 4,84% |
| Dług / kapitał własny | 0,52 | 0,37 | 0,09 | 0,03 | 0,07 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 16206,31 | 260,03 | 66,04 | 5,58 | -1,62 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,39 | 1,30 | 1,07 | 0,63 | 0,59 |
| Aktywa trwałe / przychody | 4,21% | 1,88% | 3,11% | 2,95% | 1,33% |
| Należności / przychody | 58,26% | 56,73% | 63,41% | 57,70% | 33,45% |
| DSO (dni) | 213 | 207 | 232 | 211 | 122 |
Szacunkowa wartość
1,2 mln zł
Zakres: 1,0 mln zł - 1,4 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2024, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AZE Engineering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością