
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agapol
Agapol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Agapol: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000744722).
Spółka Agapol złożyła sprawozdania finansowe za 5 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000744722), obejmujące lata 2019–2023. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2023): przychody netto 701 015 zł, zysk netto 132 413 zł, aktywa razem 405 144 zł, kapitał własny 178 861 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Agapol plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
701,0 tys. zł
2023
Zysk netto
132,4 tys. zł
2023
Aktywa
405,1 tys. zł
2023
Kapitał własny
178,9 tys. zł
2023
EBITDA
N/D
2023
brak danych o amortyzacji
Wycena
1,1 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
32,68%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,56
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
1,73
Marża netto
18,89%
ROE
74,03%
Wskaźnik bieżący
0,68
Marża brutto
20,76%
Marża operacyjna
20,34%
Dług / kapitał
1,27
Kapitał obrotowy
-72,3 tys. zł
5 lat danych (2019–2023)
Przychody
2023
Zysk netto
3/5 lat zyskownych
Aktywa
2023
Kapitał własny
2023
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2023
Struktura kosztów 2023
Wskaźniki 2023
Pełna tabela wskaźników z 5 lat (2019–2023)
| Wskaźnik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 2,51% | -3,76% | -2,49% | 8,65% | 20,76% |
| Marża operacyjna | 2,51% | -3,76% | -2,49% | 8,65% | 20,34% |
| Marża EBIT | 2,51% | -3,76% | -2,49% | 8,65% | 20,34% |
| Marża netto | 2,29% | -3,76% | -2,49% | 7,87% | 18,89% |
| ROA | 2,01% | -2,04% | -5,81% | 2,52% | 32,68% |
| ROE | 3,33% | -32,29% | -409,87% | 93,40% | 74,03% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 2,51 | 0,91 | 1,01 | 1,05 | 0,68 |
| Wskaźnik szybki | 2,51 | 0,91 | 1,01 | 1,05 | 0,68 |
| Kapitał obrotowy | 20,7 tys. zł | -20,1 tys. zł | 3,1 tys. zł | 81,9 tys. zł | -72,3 tys. zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 68,65% | -14,99% | 0,61% | 14,87% | -10,32% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 60,21% | 6,33% | 1,42% | 2,69% | 44,15% |
| Dług / aktywa | 39,79% | 93,67% | 98,58% | 95,25% | 55,85% |
| Dług / kapitał własny | 0,66 | 14,79 | 69,54 | 35,37 | 1,27 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | - | - | - | - | 31,43 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 0,88 | 0,54 | 2,33 | 0,32 | 1,73 |
| Aktywa trwałe / przychody | 0,00% | 26,63% | 0,00% | 0,00% | 35,83% |
| Należności / przychody | 32,77% | 139,98% | 26,02% | 276,96% | 14,45% |
| DSO (dni) | 120 | 511 | 95 | 1011 | 53 |
| Rotacja zapasów (dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szacunkowa wartość
1,1 mln zł
Zakres: 71,5 tys. zł - 2,3 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2023, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Agapol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością