SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adpal
Adpal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wyniki finansowe firmy Adpal: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0001001086).
Spółka Adpal złożyła sprawozdania finansowe za 4 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0001001086), obejmujące lata 2022–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 11 237 233 zł, zysk netto -565 431 zł, aktywa razem 8 340 803 zł, kapitał własny 6 509 118 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Adpal plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
11,2 mln zł
2025
Zysk netto
-565,4 tys. zł
2025
Aktywa
8,3 mln zł
2025
Kapitał własny
6,5 mln zł
2025
EBITDA
-368,9 tys. zł
2025
Wycena
2,5 mln zł
Niska pewność
Niska pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
-6,78%
Ujemny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,22
Niskie zadłużenie
Rotacja aktywów
1,35
Marża netto
-5,03%
ROE
-8,69%
Wskaźnik bieżący
5,38
Marża brutto
-4,81%
Marża operacyjna
-4,50%
Dług / kapitał
0,28
Kapitał obrotowy
5,4 mln zł
4 lata danych (2022–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
2/4 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 4 lat (2022–2025)
| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Rentowność | ||||
| Marża brutto | 24,94% | -0,62% | 2,47% | -4,81% |
| Marża operacyjna | 36,24% | 1,59% | 2,43% | -4,50% |
| Marża EBIT | 36,24% | 1,59% | 2,43% | -4,50% |
| Marża EBITDA | 36,67% | 2,36% | 3,52% | -3,28% |
| Marża netto | 18,24% | -0,63% | 2,43% | -5,03% |
| ROA | 5,45% | -0,72% | 3,20% | -6,78% |
| ROE | 6,89% | -0,90% | 4,24% | -8,69% |
| Płynność | ||||
| Wskaźnik bieżący | 3,92 | 4,23 | 4,87 | 5,38 |
| Wskaźnik szybki | 3,02 | 2,84 | 3,00 | 2,04 |
| Kapitał obrotowy | 5,3 mln zł | 5,0 mln zł | 6,0 mln zł | 5,4 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 205,13% | 51,82% | 48,92% | 48,31% |
| Zadłużenie | ||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 79,03% | 80,89% | 75,50% | 78,04% |
| Dług / aktywa | 20,96% | 18,31% | 23,24% | 21,48% |
| Dług / kapitał własny | 0,27 | 0,23 | 0,31 | 0,28 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 350,73 | 0,87 | 3,62 | -2,15 |
| Efektywność | ||||
| Rotacja aktywów | 0,30 | 1,14 | 1,32 | 1,35 |
| Aktywa trwałe / przychody | 59,45% | 19,69% | 14,23% | 14,88% |
| Należności / przychody | 16,93% | 14,15% | 6,66% | 4,13% |
| DSO (dni) | 62 | 52 | 24 | 15 |
| Rotacja zapasów (dni) | 362 | 83 | 88 | 129 |
Szacunkowa wartość
2,5 mln zł
Zakres: 1,8 mln zł - 3,6 mln zł
Niska pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adpal Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością