SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Aditech
Aditech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Wyniki finansowe firmy Aditech: przychody, zysk netto, rentowność, ROE, marża, wskaźniki inwestorskie i wycena. Dane z oficjalnych sprawozdań KRS (0000576757).
Spółka Aditech złożyła sprawozdania finansowe za 7 lat w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000576757), obejmujące lata 2018–2025. Poniżej znajduje się rachunek zysków i strat, bilans, wskaźniki rentowności, wycena oraz porównanie wieloletnich serii z benchmarkiem branżowym.
Najważniejsze dane za ostatni rok obrotowy (2025): przychody netto 81 270 447 zł, zysk netto 9 688 207 zł, aktywa razem 32 187 215 zł, kapitał własny 12 686 909 zł. Pasek pod wykresem pozwala przełączać między wartościami nominalnymi a indeksami i otwierać szczegółowe sprawozdania roczne.
Wskaźniki pochodne obejmują ROE, ROA, marżę netto i operacyjną, wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik gotówkowej płynności, dług/kapitał własny oraz rotację aktywów. Każdy wskaźnik jest pokazany razem z medianą branżową PKD, aby od razu widać, czy spółka Aditech plasuje się powyżej, czy poniżej branży.
Przychody
81,3 mln zł
2025
Zysk netto
9,7 mln zł
2025
Aktywa
32,2 mln zł
2025
Kapitał własny
12,7 mln zł
2025
EBITDA
12,5 mln zł
2025
Wycena
71,9 mln zł
Wysoka pewność
Analiza danych finansowych z dostępnych lat sprawozdawczych
ROA
30,10%
Pozytywny zwrot z aktywów
Wskaźnik zadłużenia
0,61
Zrównoważone zadłużenie
Rotacja aktywów
2,52
Marża netto
11,92%
ROE
76,36%
Wskaźnik bieżący
1,63
Marża brutto
14,88%
Marża operacyjna
14,42%
Dług / kapitał
1,54
Kapitał obrotowy
9,0 mln zł
8 lat danych (2018–2025)
Przychody
2025
Zysk netto
8/8 lat zyskownych
Aktywa
2025
Kapitał własny
2025
Przychody netto
Zysk / strata netto
Kaskada zysku 2025
Struktura kosztów 2025
Wskaźniki 2025
Pełna tabela wskaźników z 7 lat (2018–2025)
| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentowność | |||||
| Marża brutto | 12,73% | 8,03% | 10,13% | 15,31% | 14,88% |
| Marża operacyjna | 10,56% | 8,37% | 10,24% | 14,84% | 14,42% |
| Marża EBIT | 10,56% | 8,37% | 10,24% | 14,84% | 14,42% |
| Marża EBITDA | 10,79% | 8,59% | 10,41% | 16,00% | 15,43% |
| Marża netto | 10,66% | 6,30% | 7,93% | 12,28% | 11,92% |
| ROA | 18,82% | 19,60% | 22,15% | 31,06% | 30,10% |
| ROE | 59,46% | 55,08% | 57,51% | 52,06% | 76,36% |
| Płynność | |||||
| Wskaźnik bieżący | 1,62 | 1,87 | 1,83 | 2,14 | 1,63 |
| Wskaźnik szybki | 0,93 | 1,10 | 1,19 | 1,27 | 1,00 |
| Wskaźnik gotówkowy | 0,21 | 0,25 | 0,32 | 0,45 | - |
| Kapitał obrotowy | 7,0 mln zł | 7,4 mln zł | 7,3 mln zł | 10,7 mln zł | 9,0 mln zł |
| Kap. obrotowy / przychody | 19,25% | 12,84% | 12,65% | 15,10% | 11,08% |
| Zadłużenie | |||||
| Wskaźnik kapitału własnego | 31,65% | 35,58% | 38,52% | 59,65% | 39,42% |
| Dług / aktywa | 64,41% | 55,64% | 52,05% | 34,05% | 56,53% |
| Dług / kapitał własny | 2,04 | 1,56 | 1,35 | 0,57 | 1,43 |
| Pokrycie odsetek (EBIT) | 47,75 | 22,70 | 57,33 | 108,86 | 164,19 |
| Efektywność | |||||
| Rotacja aktywów | 1,76 | 3,11 | 2,79 | 2,53 | 2,52 |
| Aktywa trwałe / przychody | 6,24% | 4,55% | 8,00% | 11,21% | 10,88% |
| Należności / przychody | 22,15% | 12,45% | 13,07% | 10,83% | 12,33% |
| DSO (dni) | 81 | 45 | 48 | 40 | 45 |
| Rotacja zapasów (dni) | 88 | 45 | 40 | 49 | 47 |
Szacunkowa wartość
71,9 mln zł
Zakres: 11,5 mln zł - 135,2 mln zł
Wysoka pewność
Dane wejściowe za rok 2025, z których model wylicza szacowaną wartość spółki.
Skala działalności
Bilans
Zadłużenie
Wskaźniki
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Aditech Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa